BerganKDV Wealth Management
icono de SCHR

de BerganKDV Wealth Management Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 87.8 M Comprar
3,561,546
+20,000
+0.6% +USD 501 k 8.78% 1
2023
Q1 		USD 89.3 M Comprar
3,541,546
+237,816
+7% +USD 5.93 M 9.2% 1
2022
Q4 		USD 81.3 M Vender
3,303,730
-84,320
-2% -USD 2.08 M 8.81% 1
2022
Q3 		USD 83.2 M Comprar
3,388,050
+1,065,088
+46% +USD 27.2 M 9.96% 1
2022
Q2 		USD 59.9 M Comprar
2,322,962
+101,094
+5% +USD 2.61 M 6.86% 1
2022
Q1 		USD 59.2 M Comprar
2,221,868
+49,732
+2% +USD 1.36 M 6.33% 1
2021
Q4 		USD 61 M Vender
2,172,136
-152,544
-7% -USD 4.29 M 6.37% 1
2021
Q3 		USD 65.9 M Comprar
2,324,680
+73,168
+3% +USD 2.09 M 7.47% 1
2021
Q2 		USD 64 M Comprar
2,251,512
+173,012
+8% +USD 4.91 M 7.6% 1
2021
Q1 		USD 58.6 M Comprar
2,078,500
+321,722
+18% +USD 9.23 M 7.53% 1
2020
Q4 		USD 51.1 M Comprar
1,756,778
+138,204
+9% +USD 4.03 M 7.19% 1
2020
Q3 		USD 47.5 M Comprar
1,618,574
+227,620
+16% +USD 6.68 M 7.51% 1
2020
Q2 		USD 40.9 M Comprar
1,390,954
+47,692
+4% +USD 1.4 M 7% 1
2020
Q1 		USD 39.5 M Vender
1,343,262
-137,102
-9% -USD 3.87 M 8.09% 1
2019
Q4 		USD 40.7 M Vender
1,480,364
-9,754
-0.7% -USD 270 k 7.24% 1
2019
Q3 		USD 41.4 M Vender
1,490,118
-20,364
-1% -USD 564 k 8.18% 1
2019
Q2 		USD 41.5 M Comprar
1,510,482
+365,648
+32% +USD 9.9 M 8.21% 1
2019
Q1 		USD 30.8 M Comprar
1,144,834
+26,154
+2% +USD 694 k 6.29% 2
2018
Q4 		USD 29.6 M Vender
1,118,680
-20,758
-2% -USD 539 k 6.93% 2
2018
Q3 		USD 29.5 M Comprar
1,139,438
+32,316
+3% +USD 842 k 6.35% 2
2018
Q2 		USD 29 M Comprar
1,107,122
+8,586
+0.8% +USD 224 k 6.48% 2
2018
Q1 		USD 28.9 M Comprar
1,098,536
+73,256
+7% +USD 1.92 M 7.9% 1
2017
Q4 		USD 27.3 M Comprar
1,025,280
+65,340
+7% +USD 1.75 M 6.51% 2
2017
Q3 		USD 25.9 M Vender
959,940
-13,914
-1% -USD 377 k 6.48% 3
2017
Q2 		USD 26.3 M Comprar
973,854
+20,090
+2% +USD 543 k 7.46% 3
2017
Q1 		USD 25.6 M Comprar
953,764
+104,512
+12% +USD 2.79 M 7.6% 3
2016
Q4 		USD 22.7 M Comprar
849,252
+13,516
+2% +USD 366 k 7.54% 3
2016
Q3 		USD 23.2 M Comprar
835,736
+269,102
+47% +USD 7.48 M 8.03% 3
2016
Q2 		USD 15.9 M Comprar
566,634
+341,692
+152% +USD 9.43 M 6.78% 3
2016
Q1 		USD 6.21 M Comprar
+224,942
Nuevas +USD 6.15 M 3.73% 4

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Hilton Capital Management
Hilton Capital Management Garden City, New York AUM de USD 1469 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en SCHR: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 0.56% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 501 k y elevar la posición a 3,561,546 acciones con un valor de USD 87.8 M. La posición representa 8.78% de la cartera y ocupa el puesto #1.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHR en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 89.3 M en T1 2023. Al cierre de T2 2023, 363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 3,561,546 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 87.8 M.
  • BerganKDV Wealth Management compró 20,000 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 501 k.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 8.78% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 1.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 89.3 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2023, 363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.