BerganKDV Wealth Management
SCHR-Symbol

BerganKDV Wealth Managements Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		87,8 Mio. $ Kaufen
3.561.546
+20.000
+0,6 % +501.122 $ 8,78 % 1
2023
Q1 		89,3 Mio. $ Kaufen
3.541.546
+237.816
+7 % +5,93 Mio. $ 9,2 % 1
2022
Q4 		81,3 Mio. $ Verkaufen
3.303.730
-84.320
-2 % -2,08 Mio. $ 8,81 % 1
2022
Q3 		83,2 Mio. $ Kaufen
3.388.050
+1.065.088
+46 % +27,2 Mio. $ 9,96 % 1
2022
Q2 		59,9 Mio. $ Kaufen
2.322.962
+101.094
+5 % +2,61 Mio. $ 6,86 % 1
2022
Q1 		59,2 Mio. $ Kaufen
2.221.868
+49.732
+2 % +1,36 Mio. $ 6,33 % 1
2021
Q4 		61 Mio. $ Verkaufen
2.172.136
-152.544
-7 % -4,29 Mio. $ 6,37 % 1
2021
Q3 		65,9 Mio. $ Kaufen
2.324.680
+73.168
+3 % +2,09 Mio. $ 7,47 % 1
2021
Q2 		64 Mio. $ Kaufen
2.251.512
+173.012
+8 % +4,91 Mio. $ 7,6 % 1
2021
Q1 		58,6 Mio. $ Kaufen
2.078.500
+321.722
+18 % +9,23 Mio. $ 7,53 % 1
2020
Q4 		51,1 Mio. $ Kaufen
1.756.778
+138.204
+9 % +4,03 Mio. $ 7,19 % 1
2020
Q3 		47,5 Mio. $ Kaufen
1.618.574
+227.620
+16 % +6,68 Mio. $ 7,51 % 1
2020
Q2 		40,9 Mio. $ Kaufen
1.390.954
+47.692
+4 % +1,4 Mio. $ 7 % 1
2020
Q1 		39,5 Mio. $ Verkaufen
1.343.262
-137.102
-9 % -3,87 Mio. $ 8,09 % 1
2019
Q4 		40,7 Mio. $ Verkaufen
1.480.364
-9.754
-0,7 % -269.544 $ 7,24 % 1
2019
Q3 		41,4 Mio. $ Verkaufen
1.490.118
-20.364
-1 % -563.511 $ 8,18 % 1
2019
Q2 		41,5 Mio. $ Kaufen
1.510.482
+365.648
+32 % +9,9 Mio. $ 8,21 % 1
2019
Q1 		30,8 Mio. $ Kaufen
1.144.834
+26.154
+2 % +693.879 $ 6,29 % 2
2018
Q4 		29,6 Mio. $ Verkaufen
1.118.680
-20.758
-2 % -538.670 $ 6,93 % 2
2018
Q3 		29,5 Mio. $ Kaufen
1.139.438
+32.316
+3 % +841.770 $ 6,35 % 2
2018
Q2 		29 Mio. $ Kaufen
1.107.122
+8.586
+0,8 % +223.586 $ 6,48 % 2
2018
Q1 		28,9 Mio. $ Kaufen
1.098.536
+73.256
+7 % +1,92 Mio. $ 7,9 % 1
2017
Q4 		27,3 Mio. $ Kaufen
1.025.280
+65.340
+7 % +1,75 Mio. $ 6,51 % 2
2017
Q3 		25,9 Mio. $ Verkaufen
959.940
-13.914
-1 % -376.754 $ 6,48 % 3
2017
Q2 		26,3 Mio. $ Kaufen
973.854
+20.090
+2 % +542.774 $ 7,46 % 3
2017
Q1 		25,6 Mio. $ Kaufen
953.764
+104.512
+12 % +2,79 Mio. $ 7,6 % 3
2016
Q4 		22,7 Mio. $ Kaufen
849.252
+13.516
+2 % +366.312 $ 7,54 % 3
2016
Q3 		23,2 Mio. $ Kaufen
835.736
+269.102
+47 % +7,48 Mio. $ 8,03 % 3
2016
Q2 		15,9 Mio. $ Kaufen
566.634
+341.692
+152 % +9,43 Mio. $ 6,78 % 3
2016
Q1 		6,21 Mio. $ Kaufen
+224.942
Neu +6,15 Mio. $ 3,73 % 4

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilton Capital Management
Hilton Capital Management Garden City, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q2 2023 um 0,56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 501.122 $ und erhöhte die Position damit auf 3.561.546 Aktien im Wert von 87,8 Mio. $. Die Position macht 8,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 89,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

  • Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 3.561.546 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 87,8 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 20.000 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 501.122 $.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q2 2023 8,78 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von BerganKDV Wealth Management in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q1 2023 mit 89,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .