BerganKDV Wealth Management의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 SCHR 주식 상세 정보 SCHR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	US$8776만	매수	3,561,546 +20,000	+0.6%	+US$50.1만	8.78%	1
2023 Q1	US$8930만	매수	3,541,546 +237,816	+7%	+US$593만	9.2%	1
2022 Q4	US$8132만	매도	3,303,730 -84,320	-2%	-US$208만	8.81%	1
2022 Q3	US$8324만	매수	3,388,050 +1,065,088	+46%	+US$2723만	9.96%	1
2022 Q2	US$5993만	매수	2,322,962 +101,094	+5%	+US$261만	6.86%	1
2022 Q1	US$5916만	매수	2,221,868 +49,732	+2%	+US$136만	6.33%	1
2021 Q4	US$6097만	매도	2,172,136 -152,544	-7%	-US$429만	6.37%	1
2021 Q3	US$6592만	매수	2,324,680 +73,168	+3%	+US$209만	7.47%	1
2021 Q2	US$6402만	매수	2,251,512 +173,012	+8%	+US$491만	7.6%	1
2021 Q1	US$5862만	매수	2,078,500 +321,722	+18%	+US$923만	7.53%	1
2020 Q4	US$5114만	매수	1,756,778 +138,204	+9%	+US$403만	7.19%	1
2020 Q3	US$4749만	매수	1,618,574 +227,620	+16%	+US$668만	7.51%	1
2020 Q2	US$4088만	매수	1,390,954 +47,692	+4%	+US$140만	7%	1
2020 Q1	US$3948만	매도	1,343,262 -137,102	-9%	-US$387만	8.09%	1
2019 Q4	US$4066만	매도	1,480,364 -9,754	-0.7%	-US$27만	7.24%	1
2019 Q3	US$4140만	매도	1,490,118 -20,364	-1%	-US$56.4만	8.18%	1
2019 Q2	US$4151만	매수	1,510,482 +365,648	+32%	+US$987만	8.21%	1
2019 Q1	US$3078만	매수	1,144,834 +26,154	+2%	+US$69.4만	6.29%	2
2018 Q4	US$2962만	매도	1,118,680 -20,758	-2%	-US$53.9만	6.93%	2
2018 Q3	US$2951만	매수	1,139,438 +32,316	+3%	+US$84.2만	6.35%	2
2018 Q2	US$2897만	매수	1,107,122 +8,586	+0.8%	+US$22.4만	6.48%	2
2018 Q1	US$2889만	매수	1,098,536 +73,256	+7%	+US$192만	7.9%	1
2017 Q4	US$2733만	매수	1,025,280 +65,340	+7%	+US$175만	6.51%	2
2017 Q3	US$2588만	매도	959,940 -13,914	-1%	-US$37.7만	6.48%	3
2017 Q2	US$2628만	매수	973,854 +20,090	+2%	+US$54.3만	7.46%	3
2017 Q1	US$2557만	매수	953,764 +104,512	+12%	+US$279만	7.6%	3
2016 Q4	US$2265만	매수	849,252 +13,516	+2%	+US$36.6만	7.54%	3
2016 Q3	US$2322만	매수	835,736 +269,102	+47%	+US$748만	8.03%	3
2016 Q2	US$1586만	매수	566,634 +341,692	+152%	+US$943만	6.78%	3
2016 Q1	US$621만	매수	+224,942	신규	+US$615만	3.73%	4

SCHR 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Hilton Capital Management Garden City, New York AUM US$14.7억 18.73% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 SCHR 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) 지분을 0.56% 늘리고, 약 US$50.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,561,546주로 늘렸으며 평가액은 US$8776만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.78%이고, 순위는 #1예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 SCHR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$8930만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 363개가 2023년 2분기 기준으로 SCHR 주식을 보유하고 있어요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$8776만 상당의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 3,561,546주를 보유했어요.
BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 20,000주를 매수했어요. 추정 금액은 US$50.1만 규모예요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 비중은 8.78%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
BerganKDV Wealth Management의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$8930만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 363개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.