我們已在上線！
進一步了解
First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.38%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.88億
AUM 成長
+US$161萬
(+0.23%)
資金流向
+US$5809萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.14%
持股
481
新
36
增持
74
減碼
130
已平倉
94
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$5068萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$946萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$603萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$427萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$308萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1157萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$541萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$160萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$102萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$85萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 2.15% |
| 3 | 工業 | 1.8% |
| 4 | 醫療保健 | 1.77% |
| 5 | 必需消費品 | 1.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$1.19億 | 17.28% |
2,673,154
-109,968
| -4% | -US$541萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8789億
| US$1.03億 | 14.91% |
286,035
+23,700
| +9% | +US$946萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.7億
| US$8564萬 | 12.45% |
2,414,343
+1,258,457
| +109% | +US$5068萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$7971萬 | 11.59% |
1,513,334
+102,489
| +7% | +US$603萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$6396萬 | 9.3% |
900,525
+27,881
| +3% | +US$220萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$4557萬 | 6.62% |
474,110
+1,664
| +0.4% | +US$16.7萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388億
| US$3576萬 | 5.2% |
446,030
+24,390
| +6% | +US$228萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$576億
| US$2764萬 | 4.02% |
876,610
+34,327
| +4% | +US$112萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.1億
| US$685萬 | 1% |
191,330
-13,040
| -6% | -US$51.6萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$534萬 | 0.78% |
38,666
+1,978
| +5% | +US$31萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1179億
| US$495萬 | 0.72% |
36,655
+20,686
| +130% | +US$308萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$462萬 | 0.67% |
19,821
-2
| -0% | -US$528 |
2016 Q4
23個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1062億
| US$435萬 | 0.63% |
49,931
-2,780
| -5% | -US$27萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$421萬 | 0.61% |
82,670
+75,365
| +1,032% | +US$427萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6951億
| US$314萬 | 0.46% |
35,936
-17,521
| -33% | -US$160萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$305萬 | 0.44% |
11,438
+49
| +0.4% | +US$1.39萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6億
| US$299萬 | 0.43% |
51,654
-6,451
| -11% | -US$40.8萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6856億
| US$260萬 | 0.38% |
15,920
-68
| -0.4% | -US$1.15萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$256萬 | 0.37% |
22,702
+622
| +3% | +US$7.86萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3900億
| US$244萬 | 0.36% |
19,341
-315
| -2% | -US$4.47萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3478億
| US$221萬 | 0.32% |
8,011
-54
| -0.7% | -US$1.59萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$784億
| US$220萬 | 0.32% |
4,669
| – | – |
2016 Q4
23個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1246億
| US$200萬 | 0.29% |
45,635
+5,270
| +13% | +US$25.5萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1402億
| US$195萬 | 0.28% |
5,050
-2,035
| -29% | -US$85萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1945億
| US$180萬 | 0.26% |
10,997
-93
| -0.8% | -US$1.6萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，First Command Financial Services持有481個部位，價值US$6.88億，較前一季的US$6.86億增加0.23%。 其前十大持股占投資組合的83%。
First Command Financial Services在2022年第3季投入US$5809萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF：共46,177股，價值US$92.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1157萬。
- First Command Financial Services在2022年第3季最大筆買進的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF：共買進46,177股，價值US$92.8萬。
- First Command Financial Services在2022年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$5068萬。
- First Command Financial Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1157萬。
- First Command Financial Services於2022年第3季完全出清iShares Morningstar Small-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$19.3萬。
- 在2022年第3季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$6.88億，前十大持股占83%。
- First Command Financial Services在2022年第3季新增了36個部位，並平倉94個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升0.23%，達到US$6.88億。
根據First Command Financial Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月24日提交。