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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,38%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 688 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 mi
(+0,23%)
Fluxo de capital
+US$ 58,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,14%
Posição
481
Nova
36
Aumentada
74
Reduzida
130
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,03 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 4,27 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 850 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,8% |
| 4 | Saúde | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 119 mi | 17,28% |
2.673.154
-109.968
| -4% | -US$ 5,41 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 103 mi | 14,91% |
286.035
+23.700
| +9% | +US$ 9,46 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 85,6 mi | 12,45% |
2.414.343
+1.258.457
| +109% | +US$ 50,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 79,7 mi | 11,59% |
1.513.334
+102.489
| +7% | +US$ 6,03 mi |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 64 mi | 9,3% |
900.525
+27.881
| +3% | +US$ 2,2 mi |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 45,6 mi | 6,62% |
474.110
+1.664
| +0,4% | +US$ 167 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 35,8 mi | 5,2% |
446.030
+24.390
| +6% | +US$ 2,28 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 27,6 mi | 4,02% |
876.610
+34.327
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 6,85 mi | 1% |
191.330
-13.040
| -6% | -US$ 516 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,34 mi | 0,78% |
38.666
+1.978
| +5% | +US$ 310 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,95 mi | 0,72% |
36.655
+20.686
| +130% | +US$ 3,08 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,62 mi | 0,67% |
19.821
-2
| -0% | -US$ 528 |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,35 mi | 0,63% |
49.931
-2.780
| -5% | -US$ 270 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 4,21 mi | 0,61% |
82.670
+75.365
| +1.032% | +US$ 4,27 mi |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,14 mi | 0,46% |
35.936
-17.521
| -33% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,05 mi | 0,44% |
11.438
+49
| +0,4% | +US$ 13,9 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 2,99 mi | 0,43% |
51.654
-6.451
| -11% | -US$ 408 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,6 mi | 0,38% |
15.920
-68
| -0,4% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,56 mi | 0,37% |
22.702
+622
| +3% | +US$ 78,6 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,44 mi | 0,36% |
19.341
-315
| -2% | -US$ 44,7 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,21 mi | 0,32% |
8.011
-54
| -0,7% | -US$ 15,9 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,32% |
4.669
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2 mi | 0,29% |
45.635
+5.270
| +13% | +US$ 255 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,95 mi | 0,28% |
5.050
-2.035
| -29% | -US$ 850 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,8 mi | 0,26% |
10.997
-93
| -0,8% | -US$ 16 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T3 2022
No fechamento de T3 2022, First Command Financial Services detinha 481 posições avaliadas em US$ 688 mi, alta de 0,23% em relação a US$ 686 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 58,1 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 36 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 46.177 ações no valor de US$ 928 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T3 2022 foi Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 46.177 ações no valor de US$ 928 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 50,7 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T3 2022 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 193 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 83% de sua carteira de US$ 688 mi no T3 2022.
- First Command Financial Services abriu 36 novas posições e encerrou 94 em T3 2022.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 0,23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 688 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T3 2022, protocolado em 24 de out. de 2022.