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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,14 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,27%
Posição
457
Nova
50
Aumentada
73
Reduzida
98
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 598 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 322 mil |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 267 mil |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 256 mil |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$ 255 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,53% |
| 2 | Industriais | 6,88% |
| 3 | Energia | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 16 mi | 9,94% |
191.953
+12.517
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 13,3 mi | 8,3% |
541.166
+9.008
| +2% | +US$ 222 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 6,78 mi | 4,23% |
315.276
+18.835
| +6% | +US$ 405 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 6,57 mi | 4,1% |
307.008
+27.922
| +10% | +US$ 598 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 6,31 mi | 3,93% |
297.061
+24.613
| +9% | +US$ 523 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,22 mi | 3,88% |
75.864
-2.633
| -3% | -US$ 209 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCI
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,14 mi | 3,83% |
289.814
+23.835
| +9% | +US$ 505 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 6,09 mi | 3,79% |
285.060
+26.289
| +10% | +US$ 562 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCN
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 5,92 mi | 3,69% |
280.821
+29.890
| +12% | +US$ 630 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 5,75 mi | 3,58% |
274.247
+19.934
| +8% | +US$ 418 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 4,57 mi | 2,85% |
220.008
+32.173
| +17% | +US$ 668 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCH
12
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 4,44 mi | 2,77% |
196.231
+11.503
| +6% | +US$ 260 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 4,04 mi | 2,52% |
49.825
+497
| +1% | +US$ 39,4 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,13 bi
| US$ 3 mi | 1,87% |
65.537
+2.508
| +4% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,81 mi | 1,75% |
64.479
+1.631
| +3% | +US$ 70,6 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 2,26 mi | 1,41% |
114.285
+22.912
| +25% | +US$ 453 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,2 mi | 1,37% |
12.004
-370
| -3% | -US$ 65,4 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,58 mi | 0,99% |
17.418
+611
| +4% | +US$ 55,6 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,56 mi | 0,97% |
5.039
+153
| +3% | +US$ 45,7 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 1,5 mi | 0,93% |
50.603
-2.252
| -4% | -US$ 63,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,48 mi | 0,92% |
5.851
+4.139
| +242% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 1,35 mi | 0,84% |
10.383
-780
| -7% | -US$ 103 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
RTN
23
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 1,28 mi | 0,8% |
6.837
-12
| -0,2% | -US$ 2,11 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 1,27 mi | 0,79% |
10.981
+80
| +0,7% | +US$ 9,7 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,27 mi | 0,79% |
32.896
-100
| -0,3% | -US$ 3,88 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T3 2017
No fechamento de T3 2017, First Command Financial Services detinha 457 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2017 de First Command Financial Services mostra 50 novas, 73 aumentaram, 98 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NBT Bancorp: 1.794 ações no valor de US$ 66 mil. A maior venda foi de Home Depot, estimada em US$ 322 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
- A maior compra de First Command Financial Services no T3 2017 foi NBT Bancorp: 1.794 ações no valor de US$ 66 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T3 2017 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 322 mil.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 49% de sua carteira de US$ 160 mi no T3 2017.
- First Command Financial Services abriu 50 novas posições e encerrou 52 em T3 2017.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T3 2017, protocolado em 10 de out. de 2017.