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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mil
(+0,01%)
Fluxo de capital
-US$ 3,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,75%
Posição
430
Nova
21
Aumentada
65
Reduzida
81
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 708 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 441 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,23% |
| 2 | Bens industriais | 7,87% |
| 3 | Tecnologia | 4,58% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,33% |
| 5 | Energia | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 19,2 mi | 9,67% |
679.270
+4.007
| +0,6% | +US$ 113 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 18 mi | 9,08% |
193.047
-3.453
| -2% | -US$ 313 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11,1 mi | 5,6% |
37.184
+3.403
| +10% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 9,7 mi | 4,88% |
449.695
-20.594
| -4% | -US$ 441 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 9,6 mi | 4,85% |
452.252
-17.600
| -4% | -US$ 374 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,49 mi | 4,79% |
445.948
-15.715
| -3% | -US$ 334 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 8,83 mi | 4,45% |
414.387
-28.928
| -7% | -US$ 616 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,46 mi | 4,27% |
394.645
-23.708
| -6% | -US$ 506 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,18 mi | 3,12% |
87.498
-1.402
| -2% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 6,02 mi | 3,04% |
281.524
-12.573
| -4% | -US$ 267 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 4,05 mi | 2,04% |
45.638
-860
| -2% | -US$ 75,3 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 3,45 mi | 1,74% |
59.550
-5.318
| -8% | -US$ 300 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 3,44 mi | 1,74% |
9.039
+239
| +3% | +US$ 85,4 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,21 mi | 1,11% |
39.448
-2.156
| -5% | -US$ 113 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,18 mi | 1,1% |
10.493
-3.434
| -25% | -US$ 708 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
15.284
+30
| +0,2% | +US$ 4,12 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
74.357
-2.019
| -3% | -US$ 53,5 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,08 mi | 1,05% |
16.037
-445
| -3% | -US$ 58,6 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2 mi | 1,01% |
33.435
+2.962
| +10% | +US$ 176 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,99 mi | 1% |
15.972
+230
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,97 mi | 1% |
5.270
+990
| +23% | +US$ 351 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,84 mi | 0,93% |
4.712
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,44 mi | 0,73% |
16.600
-3.660
| -18% | -US$ 339 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,32 mi | 0,67% |
9.636
+196
| +2% | +US$ 26 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,3 mi | 0,66% |
21.560
-643
| -3% | -US$ 37 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T3 2019
No fechamento de T3 2019, First Command Financial Services detinha 430 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 0,01% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2019 de First Command Financial Services mostra 21 novas, 65 aumentaram, 81 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amcor: 2.056 ações no valor de US$ 100 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 708 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de First Command Financial Services no T3 2019 foi Amcor: 2.056 ações no valor de US$ 100 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T3 2019 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 708 mil.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em L3 Technologies, Inc. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 597 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 54% de sua carteira de US$ 198 mi no T3 2019.
- First Command Financial Services abriu 21 novas posições e encerrou 44 em T3 2019.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T3 2019, protocolado em 21 de out. de 2019.