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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 k
(+0.01%)
Flujo de capital
-USD 3.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.75%
Posición
430
Nuevas
21
Aumentadas
65
Reducidas
81
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 599 k |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 351 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 287 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 708 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 616 k |
| 3 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+USD 597 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 506 k |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 441 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.23% |
| 2 | Industriales | 7.87% |
| 3 | Tecnología | 4.58% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.33% |
| 5 | Energía | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 19.2 M | 9.67% |
679,270
+4,007
| +0.6% | +USD 113 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 18 M | 9.08% |
193,047
-3,453
| -2% | -USD 313 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 11.1 M | 5.6% |
37,184
+3,403
| +10% | +USD 1.01 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 9.7 M | 4.88% |
449,695
-20,594
| -4% | -USD 441 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 9.6 M | 4.85% |
452,252
-17,600
| -4% | -USD 374 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 9.49 M | 4.79% |
445,948
-15,715
| -3% | -USD 334 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 8.83 M | 4.45% |
414,387
-28,928
| -7% | -USD 616 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.46 M | 4.27% |
394,645
-23,708
| -6% | -USD 506 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.18 M | 3.12% |
87,498
-1,402
| -2% | -USD 101 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 6.02 M | 3.04% |
281,524
-12,573
| -4% | -USD 267 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 4.05 M | 2.04% |
45,638
-860
| -2% | -USD 75.3 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 3.45 M | 1.74% |
59,550
-5,318
| -8% | -USD 300 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 3.44 M | 1.74% |
9,039
+239
| +3% | +USD 85.4 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.21 M | 1.11% |
39,448
-2,156
| -5% | -USD 113 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.18 M | 1.1% |
10,493
-3,434
| -25% | -USD 708 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.12 M | 1.07% |
15,284
+30
| +0.2% | +USD 4.12 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.12 M | 1.07% |
74,357
-2,019
| -3% | -USD 53.5 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.08 M | 1.05% |
16,037
-445
| -3% | -USD 58.6 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2 M | 1.01% |
33,435
+2,962
| +10% | +USD 176 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.99 M | 1% |
15,972
+230
| +1% | +USD 27.2 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.97 M | 1% |
5,270
+990
| +23% | +USD 351 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.84 M | 0.93% |
4,712
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.44 M | 0.73% |
16,600
-3,660
| -18% | -USD 339 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.32 M | 0.67% |
9,636
+196
| +2% | +USD 26 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.3 M | 0.66% |
21,560
-643
| -3% | -USD 37 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T3 2019
Al cierre de T3 2019, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de First Command Financial Services muestra 21 nuevos, Aumentaron 65, 81 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amcor: 2,056 acciones con un valor de USD 100 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 708 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T3 2019 fue Amcor: 2,056 acciones por un valor de USD 100 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T3 2019 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 708 k.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en L3 Technologies, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 597 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 54% de su cartera de USD 198 M en T3 2019.
- First Command Financial Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2019.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T3 2019, presentado el 21 oct 2019.