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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 100 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.21%
Posición
425
Nuevas
38
Aumentadas
63
Reducidas
103
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 8.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.59 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 20 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 986 k |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 481 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 472 k |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.23% |
| 2 | Tecnología | 1.96% |
| 3 | Industriales | 1.79% |
| 4 | Salud | 1.73% |
| 5 | Finanzas | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 138 M | 17.52% |
2,761,678
+88,524
| +3% | +USD 4.35 M |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 120 M | 15.19% |
311,579
+25,544
| +9% | +USD 9.9 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7508 M
| USD 104 M | 13.26% |
2,639,840
+225,497
| +9% | +USD 8.82 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 93.4 M | 11.85% |
1,514,612
+1,278
| +0.1% | +USD 75.2 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 48.7 M | 6.17% |
639,119
-261,406
| -29% | -USD 20 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 46.3 M | 5.87% |
477,064
+2,954
| +0.6% | +USD 287 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 37 M | 4.69% |
448,108
+2,078
| +0.5% | +USD 172 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 31.4 M | 3.98% |
906,974
+30,364
| +3% | +USD 997 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 10.8 M | 1.37% |
70,974
+34,319
| +94% | +USD 5.11 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.32% |
+205,200
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.8 M | 0.99% |
161,310
+115,675
| +253% | +USD 5.59 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 7.74 M | 0.98% |
133,688
+51,018
| +62% | +USD 2.85 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 6.63 M | 0.84% |
166,078
-25,252
| -13% | -USD 986 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.93 M | 0.63% |
52,133
+2,202
| +4% | +USD 211 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.93 M | 0.63% |
37,965
-701
| -2% | -USD 100 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.66 M | 0.59% |
19,416
-405
| -2% | -USD 97.2 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9313 M
| USD 4.39 M | 0.56% |
48,165
+31,662
| +192% | +USD 2.9 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9436 M
| USD 4.34 M | 0.55% |
197,777
+151,600
| +328% | +USD 3.23 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.31 M | 0.55% |
13,953
+2,515
| +22% | +USD 747 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 4.25 M | 0.54% |
38,570
+2,634
| +7% | +USD 282 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7331 M
| USD 2.86 M | 0.36% |
44,707
-6,947
| -13% | -USD 431 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 2.77 M | 0.35% |
15,692
-228
| -1% | -USD 39.4 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 2.72 M | 0.35% |
17,970
-1,371
| -7% | -USD 192 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.59 M | 0.33% |
4,739
+70
| +1% | +USD 36.5 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 2.41 M | 0.31% |
7,624
-387
| -5% | -USD 118 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T4 2022
Al cierre de T4 2022, First Command Financial Services mantenía 425 posiciones por un valor de USD 788 M, un aumento de 15% frente a los USD 688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 32.4 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 205,200 acciones con un valor de USD 10.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 20 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T4 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 205,200 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T4 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 20 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 81% de su cartera de USD 788 M en T4 2022.
- First Command Financial Services abrió 38 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2022.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 788 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 20 ene 2023.