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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2506 M
(-88%)
Flujo de capital
-USD 2613 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-731.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.76%
Posición
424
Nuevas
13
Aumentadas
62
Reducidas
79
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1511 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 395 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 268 M |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 164 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 114 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.32% |
| 2 | Industriales | 6.52% |
| 3 | Energía | 4.88% |
| 4 | Tecnología | 3.36% |
| 5 | Finanzas | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 36.5 M | 10.22% |
452,822
-5,967
| -1% | -USD 491 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 28.4 M | 7.96% |
1,243,617
+46,271
| +4% | +USD 1.08 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 19.2 M | 5.36% |
927,936
+63,480
| +7% | +USD 1.31 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 18.5 M | 5.18% |
878,798
+38,508
| +5% | +USD 811 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 17.5 M | 4.91% |
872,930
+51,794
| +6% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 17.3 M | 4.84% |
833,976
+68,718
| +9% | +USD 1.43 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCN
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 16.8 M | 4.71% |
831,856
+84,804
| +11% | +USD 1.72 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCJ
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 16.2 M | 4.54% |
769,488
+36,072
| +5% | +USD 759 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 14.7 M | 4.11% |
741,042
+90,282
| +14% | +USD 1.79 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 14 M | 3.93% |
165,092
-22,870
| -12% | -USD 1.87 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 11.1 M | 3.09% |
588,896
+72,046
| +14% | +USD 1.36 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 10 M | 2.81% |
526,594
+47,690
| +10% | +USD 911 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSCI
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 8.72 M | 2.44% |
412,300
-141,476
| -26% | -USD 2.99 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 8.06 M | 2.26% |
27,529
-5,268,840
| -99% | -USD 1511 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 7.83 M | 2.19% |
89,926
-2,534
| -3% | -USD 219 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7387 M
| USD 6.67 M | 1.87% |
134,788
-670
| -0.5% | -USD 32.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 6.13 M | 1.72% |
16,489
-488
| -3% | -USD 171 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.12 M | 1.43% |
124,958
-982
| -0.8% | -USD 41.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 4.25 M | 1.19% |
19,854
-4,028
| -17% | -USD 826 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.09 M | 1.15% |
72,532
+1,256
| +2% | +USD 65.4 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 3.54 M | 0.99% |
10,224
+3,307
| +48% | +USD 1.07 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.78 M | 0.78% |
33,430
+1,338
| +4% | +USD 109 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.77% |
8,677
+3,691
| +74% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 2.62 M | 0.73% |
103,516
+2,810
| +3% | +USD 68.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
RTN
25
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.57 M | 0.72% |
12,432
+137
| +1% | +USD 27.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, First Command Financial Services mantenía 424 posiciones valuadas en USD 357 M, un 88% menos que los USD 2864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
First Command Financial Services registró retiros netos por USD 2613 M en T3 2018, cerró 48 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 4.65 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, First Command Financial Services abrió una nueva posición en The KEYW Holding Corporation por valor de USD 264 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T3 2018 fue The KEYW Holding Corporation: 30,479 acciones por un valor de USD 264 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T3 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1511 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.65 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 56% de su cartera de USD 357 M en T3 2018.
- First Command Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2018.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services cayó 88% frente al trimestre anterior, hasta USD 357 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T3 2018, presentado el 26 oct 2018.