¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 978 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.03%
Posición
419
Nuevas
28
Aumentadas
62
Reducidas
102
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 87.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 39 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 29.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 29.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 50 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.74% |
| 2 | Tecnología | 1.75% |
| 3 | Industriales | 1.34% |
| 4 | Salud | 1.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 141 M | 14.43% |
2,109,629
+595,017
| +39% | +USD 39 M |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 139 M | 14.19% |
337,323
+25,744
| +8% | +USD 10.3 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 88.3 M | 9.03% |
1,766,395
-995,283
| -36% | -USD 50 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 86.8 M | 8.87% |
1,645,320
+1,643,704
| +101,714% | +USD 87.4 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7705 M
| USD 80.3 M | 8.21% |
2,112,055
-527,785
| -20% | -USD 21.1 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 48.2 M | 4.93% |
485,703
+8,639
| +2% | +USD 844 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 45.4 M | 4.65% |
1,216,095
+309,121
| +34% | +USD 11.1 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.3 mil M
| USD 42.4 M | 4.34% |
766,192
+560,992
| +273% | +USD 29.7 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 39.7 M | 4.06% |
477,721
+29,613
| +7% | +USD 2.54 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 32.5 M | 3.33% |
+687,699
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 29.3 M | 3% |
154,662
+153,707
| +16,095% | +USD 29.8 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 27.6 M | 2.83% |
340,063
-299,056
| -47% | -USD 23.7 M |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 19 M | 1.95% |
+50,574
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 8.9 M | 0.91% |
+161,147
| Nuevas | +USD 8.81 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 8.37 M | 0.86% |
135,095
+1,407
| +1% | +USD 86.2 k |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 7.67 M | 0.78% |
49,805
-21,169
| -30% | -USD 3.24 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.32 M | 0.65% |
126,355
-34,955
| -22% | -USD 1.78 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8098 M
| USD 5.71 M | 0.58% |
142,301
-23,777
| -14% | -USD 953 k |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.64 M | 0.58% |
19,547
+131
| +0.7% | +USD 33.4 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.44 M | 0.56% |
32,986
-4,979
| -13% | -USD 735 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.48 M | 0.46% |
46,348
-5,785
| -11% | -USD 578 k |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 4.39 M | 0.45% |
14,221
+268
| +2% | +USD 82.6 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 4.35 M | 0.45% |
39,688
+1,118
| +3% | +USD 124 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| USD 3.49 M | 0.36% |
151,777
-46,000
| -23% | -USD 1.06 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8809 M
| USD 2.65 M | 0.27% |
28,600
-19,565
| -41% | -USD 1.84 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T1 2023
Al cierre de T1 2023, First Command Financial Services mantenía 419 posiciones por un valor de USD 978 M, un aumento de 24% frente a los USD 788 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 161 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 687,699 acciones con un valor de USD 32.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 50 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T1 2023 fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 687,699 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 87.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T1 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 50 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en FirstEnergy en T1 2023, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 76% de su cartera de USD 978 M en T1 2023.
- First Command Financial Services abrió 28 posiciones nuevas y cerró 41 en T1 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 978 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T1 2023, presentado el 14 abr 2023.