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First Command Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
10.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.45%
1年予想リターン
+10.74%
3年間の予想リターン
+34.38%
5年予想リターン
+53.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+24%)
資金フロー
+$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.03%
保有額
419
新規
28
買い増し
62
減少
102
解消
41
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$8745万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$3901万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$3144万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$2981万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$2971万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$4997万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$2372万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$2109万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$324万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.74% |
| 2 | 情報技術 | 1.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.34% |
| 4 | ヘルスケア | 1.24% |
| 5 | 生活必需品 | 1.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1917億
| $1.41億 | 14.43% |
2,109,629
+595,017
| +39% | +$3901万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8715億
| $1.39億 | 14.19% |
337,323
+25,744
| +8% | +$1032万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$453億
| $8830万 | 9.03% |
1,766,395
-995,283
| -36% | -$4997万 |
2017 Q3
22四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $8676万 | 8.87% |
1,645,320
+1,643,704
| +101,714% | +$8745万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$77.9億
| $8026万 | 8.21% |
2,112,055
-527,785
| -20% | -$2109万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$169億
| $4820万 | 4.93% |
485,703
+8,639
| +2% | +$84.4万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $4545万 | 4.65% |
1,216,095
+309,121
| +34% | +$1109万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$537億
| $4242万 | 4.34% |
766,192
+560,992
| +273% | +$2971万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $3967万 | 4.06% |
477,721
+29,613
| +7% | +$254万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$186億
| $3254万 | 3.33% |
+687,699
| 新規 | +$3144万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $2932万 | 3% |
154,662
+153,707
| +16,095% | +$2981万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $2762万 | 2.83% |
340,063
-299,056
| -47% | -$2372万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1902万 | 1.95% |
+50,574
| 新規 | +$1855万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1618億
| $890万 | 0.91% |
+161,147
| 新規 | +$881万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $837万 | 0.86% |
135,095
+1,407
| +1% | +$8.62万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1159億
| $767万 | 0.78% |
49,805
-21,169
| -30% | -$324万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1246億
| $632万 | 0.65% |
126,355
-34,955
| -22% | -$178万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.5億
| $571万 | 0.58% |
142,301
-23,777
| -14% | -$95.3万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $564万 | 0.58% |
19,547
+131
| +0.7% | +$3.34万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.1兆
| $544万 | 0.56% |
32,986
-4,979
| -13% | -$73.5万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1061億
| $448万 | 0.46% |
46,348
-5,785
| -11% | -$57.8万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.21兆
| $439万 | 0.45% |
14,221
+268
| +2% | +$8.26万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$6716億
| $435万 | 0.45% |
39,688
+1,118
| +3% | +$12.4万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.6億
| $349万 | 0.36% |
151,777
-46,000
| -23% | -$106万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91億
| $265万 | 0.27% |
28,600
-19,565
| -41% | -$184万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
KC
First Command Financial Servicesの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、First Command Financial Servicesは419銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$7.88億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
First Command Financial Servicesは2023年第1四半期に純新規資金として$1.61億を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち62銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、保有株数は687,699株、評価額は$3254万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$4997万相当を売却しました。
- First Command Financial Servicesが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、株数は687,699株、評価額は$3254万でした。
- First Command Financial Servicesは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8745万でした。
- First Command Financial Servicesが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Dividend Growth ETFで、推定$4997万相当を減らしました。
- First Command Financial Servicesは2023年第1四半期にFirstEnergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2023年第1四半期時点で、First Command Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの76%を占めています。
- First Command Financial Servicesは2023年第1四半期に新たに28件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- First Command Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$9.8億となりました。
2023年4月14日に提出された、2023年第1四半期分のFirst Command Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。