First Command Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

First Command Financial Servicesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、First Command Financial Servicesは344銘柄を保有し、保有額は$3.52億でした。前四半期の$3.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

First Command Financial Servicesは2020年第3四半期に純新規資金として$1966万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen Quality Municipal Income Fundで、保有株数は8,771株、評価額は$12.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$125万相当を売却しました。

• First Command Financial Servicesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Quality Municipal Income Fundで、株数は8,771株、評価額は$12.7万でした。
• First Command Financial Servicesは2020年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1312万でした。
• First Command Financial Servicesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$125万相当を減らしました。
• First Command Financial Servicesは2020年第3四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.3万でした。
• 2020年第3四半期時点で、First Command Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.52億のポートフォリオの73%を占めています。
• First Command Financial Servicesは2020年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• First Command Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.52億となりました。

2020年10月19日に提出された、2020年第3四半期分のFirst Command Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。