First Command Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

First Command Financial Servicesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、First Command Financial Servicesは497銘柄を保有し、保有額は$7.29億でした。前四半期の$6.81億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

First Command Financial Servicesは2022年第1四半期に純新規資金として$7547万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、保有株数は6,487株、評価額は$11.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$239万相当を売却しました。

• First Command Financial Servicesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、株数は6,487株、評価額は$11.6万でした。
• First Command Financial Servicesは2022年第1四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2689万でした。
• First Command Financial Servicesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$239万相当を減らしました。
• First Command Financial Servicesは2022年第1四半期にDNP Select Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.9万でした。
• 2022年第1四半期時点で、First Command Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.29億のポートフォリオの80%を占めています。
• First Command Financial Servicesは2022年第1四半期に新たに54件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
• First Command Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$7.29億となりました。

2022年4月14日に提出された、2022年第1四半期分のFirst Command Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。