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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.64%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.29억
AUM 성장
+US$4820만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$7547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.32%
보유액
497
신규
54
증가
95
축소
102
청산됨
83
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$2689만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1916만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1401만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$655만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$239만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$191만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$105만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$67.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.44% |
| 2 | 정보기술 | 2.68% |
| 3 | 산업재 | 2.05% |
| 4 | 헬스케어 | 1.89% |
| 5 | 금융 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1.46억 | 20.03% |
2,734,987
+503,514
| +23% | +US$2689만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.11억 | 15.17% |
243,846
+14,648
| +6% | +US$655만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$8808만 | 12.08% |
1,267,085
+270,875
| +27% | +US$1916만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$7509만 | 10.3% |
843,301
+69,688
| +9% | +US$615만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$4783만 | 6.56% |
455,806
+18,548
| +4% | +US$195만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$4358만 | 5.98% |
402,180
+37,433
| +10% | +US$396만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$3046만 | 4.18% |
827,100
+47,789
| +6% | +US$171만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2817만 | 3.86% |
178,611
+89,849
| +101% | +US$1401만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$947만 | 1.3% |
223,950
-57,485
| -20% | -US$239만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$637만 | 0.87% |
36,466
-6,233
| -15% | -US$105만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$612만 | 0.84% |
56,779
+2,872
| +5% | +US$31만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$600만 | 0.82% |
19,448
+370
| +2% | +US$11.1만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$456만 | 0.63% |
95,178
-40,392
| -30% | -US$191만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$446만 | 0.61% |
66,475
-10,339
| -13% | -US$67.3만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$438만 | 0.6% |
52,997
-1,129
| -2% | -US$8.78만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$402만 | 0.55% |
11,396
-23
| -0.2% | -US$7.44천 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$354만 | 0.49% |
21,740
-1,940
| -8% | -US$30만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$329만 | 0.45% |
29,997
+254
| +0.9% | +US$2.74만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$301만 | 0.41% |
19,677
+3,905
| +25% | +US$61.1만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$290만 | 0.4% |
17,911
-2,896
| -14% | -US$46.7만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$279만 | 0.38% |
15,743
+53
| +0.3% | +US$9.02천 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3191억
| US$271만 | 0.37% |
9,040
-171
| -2% | -US$5.93만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$265만 | 0.36% |
49,340
-4,245
| -8% | -US$22.6만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$208만 | 0.29% |
4,652
-161
| -3% | -US$6.65만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$202만 | 0.28% |
17,986
-432
| -2% | -US$4.82만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$7.29억 상당의 497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.81억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$7547만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 95개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 주식으로, 6,487주를 보유했으며 가치는 US$11.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$239만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 주식으로, US$11.6만 상당의 6,487주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2022년 1분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2689만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$239만예요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 1분기에 DNP Select Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.29억 중 80% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$7.29억에 이르렀어요.
2022년 4월 14일에 제출된 First Command Financial Services의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.