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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1850만
(+12%)
자금 흐름
+US$1455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.34%
보유액
427
신규
22
증가
59
축소
84
청산됨
14
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$224만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$179만 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$126만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$117만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$20.4만 |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+US$18.2만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$13.6만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$11.5만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$9.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.28% |
| 2 | 산업재 | 6.46% |
| 3 | 에너지 | 4.92% |
| 4 | 금융 | 4.1% |
| 5 | 필수소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$1815만 | 10.14% |
218,715
+26,762
| +14% | +US$224만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$1432만 | 8% |
572,550
+31,384
| +6% | +US$77만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
BSCM
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$775만 | 4.33% |
366,308
+59,300
| +19% | +US$126만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$766만 | 4.28% |
359,679
+44,403
| +14% | +US$95만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
BSCJ
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$712만 | 3.98% |
337,488
+40,427
| +14% | +US$85.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$696만 | 3.89% |
329,487
+44,427
| +16% | +US$94.4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$690만 | 3.86% |
330,286
+56,039
| +20% | +US$117만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
BSCN
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$668만 | 3.73% |
321,006
+40,185
| +14% | +US$84.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
BSCI
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$644만 | 3.6% |
305,403
+15,589
| +5% | +US$33만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$631만 | 3.52% |
75,411
-453
| -0.6% | -US$3.75만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$532만 | 2.97% |
257,211
+37,203
| +17% | +US$77.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
BSCH
12
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$485만 | 2.71% |
214,326
+18,095
| +9% | +US$40.9만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$413만 | 2.31% |
48,202
-1,623
| -3% | -US$13.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$341만 | 1.91% |
12,692
+6,841
| +117% | +US$179만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$336만 | 1.88% |
170,542
+56,257
| +49% | +US$111만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3억
| US$336만 | 1.88% |
70,303
+4,766
| +7% | +US$22.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$296만 | 1.65% |
64,347
-132
| -0.2% | -US$5.9천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$245만 | 1.37% |
12,351
+347
| +3% | +US$6.59만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$160만 | 0.89% |
17,418
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1590억
| US$157만 | 0.88% |
53,467
+2,864
| +6% | +US$7.82만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$152만 | 0.85% |
4,739
-300
| -6% | -US$9.46만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$146만 | 0.82% |
10,457
+74
| +0.7% | +US$1.03만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5조
| US$136만 | 0.76% |
32,076
-820
| -2% | -US$3.43만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$127만 | 0.71% |
6,757
-80
| -1% | -US$1.49만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$119만 | 0.66% |
20,320
+220
| +1% | +US$1.21만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, First Command Financial Services는 US$1.79억 상당의 427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1455만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours으로, 1,996주를 보유했으며 가치는 US$36만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM으로, 보유분을 추정 US$20.4만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours으로, US$36만 상당의 1,996주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$20.4만예요.
- First Command Financial Services는 2017년 4분기에 DXC Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 49%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2017년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2018년 1월 12일에 제출된 First Command Financial Services의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.