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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,64%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,34%
Posição
427
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
84
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 204 mil |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 182 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 136 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 115 mil |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 97 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,28% |
| 2 | Bens industriais | 6,46% |
| 3 | Energia | 4,92% |
| 4 | Financeiro | 4,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 18,1 mi | 10,14% |
218.715
+26.762
| +14% | +US$ 2,24 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 14,3 mi | 8% |
572.550
+31.384
| +6% | +US$ 770 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 7,75 mi | 4,33% |
366.308
+59.300
| +19% | +US$ 1,26 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 7,66 mi | 4,28% |
359.679
+44.403
| +14% | +US$ 950 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCJ
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 7,12 mi | 3,98% |
337.488
+40.427
| +14% | +US$ 856 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 6,96 mi | 3,89% |
329.487
+44.427
| +16% | +US$ 944 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 6,9 mi | 3,86% |
330.286
+56.039
| +20% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCN
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 6,68 mi | 3,73% |
321.006
+40.185
| +14% | +US$ 843 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCI
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,44 mi | 3,6% |
305.403
+15.589
| +5% | +US$ 330 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 729 bi
| US$ 6,31 mi | 3,52% |
75.411
-453
| -0,6% | -US$ 37,5 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 5,32 mi | 2,97% |
257.211
+37.203
| +17% | +US$ 771 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCH
12
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 4,85 mi | 2,71% |
214.326
+18.095
| +9% | +US$ 409 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 4,13 mi | 2,31% |
48.202
-1.623
| -3% | -US$ 136 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 3,41 mi | 1,91% |
12.692
+6.841
| +117% | +US$ 1,79 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 3,36 mi | 1,88% |
170.542
+56.257
| +49% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,22 bi
| US$ 3,36 mi | 1,88% |
70.303
+4.766
| +7% | +US$ 225 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,96 mi | 1,65% |
64.347
-132
| -0,2% | -US$ 5,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,45 mi | 1,37% |
12.351
+347
| +3% | +US$ 65,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 1,6 mi | 0,89% |
17.418
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,57 mi | 0,88% |
53.467
+2.864
| +6% | +US$ 78,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,52 mi | 0,85% |
4.739
-300
| -6% | -US$ 94,6 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 624 bi
| US$ 1,46 mi | 0,82% |
10.457
+74
| +0,7% | +US$ 10,3 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,36 mi | 0,76% |
32.076
-820
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
RTN
24
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 1,27 mi | 0,71% |
6.757
-80
| -1% | -US$ 14,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,19 mi | 0,66% |
20.320
+220
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2017
No fechamento de T4 2017, First Command Financial Services detinha 427 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 12% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 14,6 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 22 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 1.996 ações no valor de US$ 360 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 204 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2017 foi DuPont de Nemours: 1.996 ações no valor de US$ 360 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T4 2017 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 204 mil.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em DXC Technology no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 182 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 49% de sua carteira de US$ 179 mi no T4 2017.
- First Command Financial Services abriu 22 novas posições e encerrou 14 em T4 2017.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2017, protocolado em 12 de jan. de 2018.