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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.64%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1850萬
(+12%)
資金流向
+US$1455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.34%
持股
427
新
22
增持
59
減碼
84
已平倉
14
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$224萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$179萬 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$126萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$117萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$20.4萬 |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+US$18.2萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$13.6萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$11.5萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$9.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.28% |
| 2 | 工業 | 6.46% |
| 3 | 能源 | 4.92% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 必需消費品 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1815萬 | 10.14% |
218,715
+26,762
| +14% | +US$224萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1432萬 | 8% |
572,550
+31,384
| +6% | +US$77萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$775萬 | 4.33% |
366,308
+59,300
| +19% | +US$126萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$766萬 | 4.28% |
359,679
+44,403
| +14% | +US$95萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
BSCJ
5
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$712萬 | 3.98% |
337,488
+40,427
| +14% | +US$85.6萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
6
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$696萬 | 3.89% |
329,487
+44,427
| +16% | +US$94.4萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
7
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$690萬 | 3.86% |
330,286
+56,039
| +20% | +US$117萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
BSCN
8
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$668萬 | 3.73% |
321,006
+40,185
| +14% | +US$84.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
BSCI
9
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$644萬 | 3.6% |
305,403
+15,589
| +5% | +US$33萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$631萬 | 3.52% |
75,411
-453
| -0.6% | -US$3.75萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$532萬 | 2.97% |
257,211
+37,203
| +17% | +US$77.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
BSCH
12
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$485萬 | 2.71% |
214,326
+18,095
| +9% | +US$40.9萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$413萬 | 2.31% |
48,202
-1,623
| -3% | -US$13.6萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$341萬 | 1.91% |
12,692
+6,841
| +117% | +US$179萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$336萬 | 1.88% |
170,542
+56,257
| +49% | +US$111萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$336萬 | 1.88% |
70,303
+4,766
| +7% | +US$22.5萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$296萬 | 1.65% |
64,347
-132
| -0.2% | -US$5,900 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$245萬 | 1.37% |
12,351
+347
| +3% | +US$6.59萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$160萬 | 0.89% |
17,418
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1410億
| US$157萬 | 0.88% |
53,467
+2,864
| +6% | +US$7.82萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$152萬 | 0.85% |
4,739
-300
| -6% | -US$9.46萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$146萬 | 0.82% |
10,457
+74
| +0.7% | +US$1.03萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$136萬 | 0.76% |
32,076
-820
| -2% | -US$3.43萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
RTN
24
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$127萬 | 0.71% |
6,757
-80
| -1% | -US$1.49萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$119萬 | 0.66% |
20,320
+220
| +1% | +US$1.21萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，First Command Financial Services持有427個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的49%。
First Command Financial Services在2017年第4季投入US$1455萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是DuPont de Nemours：共1,996股，價值US$36萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$20.4萬。
- First Command Financial Services在2017年第4季最大筆買進的是DuPont de Nemours：共買進1,996股，價值US$36萬。
- First Command Financial Services在2017年第4季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$224萬。
- First Command Financial Services在2017年第4季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$20.4萬。
- First Command Financial Services於2017年第4季完全出清DXC Technology，估計賣出金額為US$18.2萬。
- 在2017年第4季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占49%。
- First Command Financial Services在2017年第4季新增了22個部位，並平倉14個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.79億。
根據First Command Financial Services的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月12日提交。