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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$5.83億
(+26%)
資金流向
+US$12.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
42.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
91%
持股
479
新
28
增持
108
減碼
79
已平倉
68
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.4億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3.75億 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2.56億 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.59億 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.15億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4.83億 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1.47億 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.16億 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$8342萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.87% |
| 2 | 工業 | 0.7% |
| 3 | 能源 | 0.66% |
| 4 | 金融 | 0.37% |
| 5 | 資訊科技 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$14.5億 | 50.52% |
5,296,369
+5,275,819
| +25,673% | +US$14.4億 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3.77億 | 13.17% |
6,884,557
+6,868,969
| +44,066% | +US$3.75億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$2.62億 | 9.13% |
13,103,728
+13,091,720
| +109,025% | +US$2.56億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$1.63億 | 5.68% |
+6,338,157
| 新 | +US$1.59億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$1.16億 | 4.04% |
3,485,590
+3,481,266
| +80,510% | +US$1.23億 |
2017 Q4
2個季度
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$1.03億 | 3.59% |
+3,720,426
| 新 | +US$1.08億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$5522萬 | 1.93% |
982,448
+981,764
| +143,533% | +US$5487萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$3737萬 | 1.3% |
458,789
+222,177
| +94% | +US$1721萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$2878萬 | 1.01% |
1,197,346
+625,798
| +109% | +US$1569萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
BSCM
10
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1785萬 | 0.62% |
864,456
+453,695
| +110% | +US$937萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$1770萬 | 0.62% |
840,290
+445,348
| +113% | +US$937萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
12
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1648萬 | 0.58% |
821,136
+437,610
| +114% | +US$878萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
13
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1588萬 | 0.55% |
765,258
+398,996
| +109% | +US$827萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1555萬 | 0.54% |
187,962
+92,058
| +96% | +US$733萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
BSCJ
15
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$1540萬 | 0.54% |
733,416
+365,584
| +99% | +US$768萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
BSCN
16
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1508萬 | 0.53% |
747,052
+388,546
| +108% | +US$786萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
17
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1288萬 | 0.45% |
650,760
+342,258
| +111% | +US$677萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
BSCI
18
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$1172萬 | 0.41% |
553,776
+240,546
| +77% | +US$508萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$967萬 | 0.34% |
516,850
+297,421
| +136% | +US$558萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$910萬 | 0.32% |
478,904
+259,868
| +119% | +US$495萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$768萬 | 0.27% |
92,460
+43,578
| +89% | +US$365萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$642萬 | 0.22% |
135,458
+66,963
| +98% | +US$314萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
23
Boeing
BA
US$1489億
| US$570萬 | 0.2% |
16,977
+12,991
| +326% | +US$447萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$531萬 | 0.19% |
125,940
+62,025
| +97% | +US$280萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$465萬 | 0.16% |
+282,426
| 新 | +US$465萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，First Command Financial Services持有479個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$22.8億增加26%。 其前十大持股占投資組合的91%。
First Command Financial Services在2018年第2季投入US$12.1億淨新增資金，建立28個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是iShares Global REIT ETF：共6,338,157股，價值US$1.63億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$6.15億。
- First Command Financial Services在2018年第2季最大筆買進的是iShares Global REIT ETF：共買進6,338,157股，價值US$1.63億。
- First Command Financial Services在2018年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$14.4億。
- First Command Financial Services在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$6.15億。
- First Command Financial Services於2018年第2季完全出清Vanguard Financials ETF，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2018年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占91%。
- First Command Financial Services在2018年第2季新增了28個部位，並平倉68個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$28.6億。
根據First Command Financial Services的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月24日提交。