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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.97%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$1753萬
(+14%)
資金流向
+US$1411萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.65%
持股
405
新
20
增持
85
減碼
49
已平倉
28
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$193萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$161萬 |
| 3 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$160萬 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$154萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$139萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$169萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$52.7萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$9.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.15% |
| 2 | 工業 | 7.44% |
| 3 | 能源 | 6.1% |
| 4 | 必需消費品 | 4.43% |
| 5 | 資訊科技 | 4.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1339萬 | 9.41% |
162,175
+23,262
| +17% | +US$193萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1244萬 | 8.74% |
518,003
+59,065
| +13% | +US$139萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
BSCI
3
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$653萬 | 4.59% |
307,391
+47,623
| +18% | +US$101萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$649萬 | 4.56% |
79,108
-4,168
| -5% | -US$34.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$572萬 | 4.02% |
267,185
+42,999
| +19% | +US$91.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
BSCM
6
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$524萬 | 3.68% |
248,889
+42,554
| +21% | +US$89.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
BSCJ
7
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$466萬 | 3.28% |
219,756
+75,544
| +52% | +US$160萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$460萬 | 3.23% |
223,723
+44,674
| +25% | +US$91.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
9
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$453萬 | 3.18% |
214,020
+76,384
| +55% | +US$161萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
BSCN
10
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$422萬 | 2.96% |
203,952
+75,039
| +58% | +US$154萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$361萬 | 2.54% |
46,528
+6,518
| +16% | +US$50.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
BSCH
12
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$358萬 | 2.51% |
158,219
+39,685
| +33% | +US$89.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
13
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$301萬 | 2.11% |
148,081
+65,587
| +80% | +US$133萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$260萬 | 1.83% |
59,875
+4,762
| +9% | +US$20.3萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$252萬 | 1.77% |
63,505
+1,680
| +3% | +US$6.48萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
16
AT&T
T
US$1410億
| US$198萬 | 1.39% |
63,127
-1,806
| -3% | -US$5.68萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$194萬 | 1.36% |
11,622
+889
| +8% | +US$14.9萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$168萬 | 1.18% |
6,279
+2,922
| +87% | +US$76.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$159萬 | 1.12% |
11,123
+48
| +0.4% | +US$6,948 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$148萬 | 1.04% |
16,461
-19,047
| -54% | -US$169萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$138萬 | 0.97% |
+71,909
| 新 | +US$138萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$133萬 | 0.94% |
10,691
+272
| +3% | +US$3.25萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1856億
| US$123萬 | 0.86% |
25,229
-1,225
| -5% | -US$6.15萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2396億
| US$120萬 | 0.84% |
7,182
+407
| +6% | +US$6.82萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3191億
| US$119萬 | 0.84% |
8,106
-144
| -2% | -US$2.04萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，First Command Financial Services持有405個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.25億增加14%。 其前十大持股占投資組合的48%。
First Command Financial Services在2017年第1季投入US$1411萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF：共71,909股，價值US$138萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的55%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Procter & Gamble，估計減持了US$169萬。
- First Command Financial Services在2017年第1季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF：共買進71,909股，價值US$138萬。
- First Command Financial Services在2017年第1季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- First Command Financial Services在2017年第1季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$169萬。
- First Command Financial Services於2017年第1季完全出清Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund，估計賣出金額為US$9.5萬。
- 在2017年第1季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占48%。
- First Command Financial Services在2017年第1季新增了20個部位，並平倉28個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.42億。
根據First Command Financial Services的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月17日提交。