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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,65 %
Position
405
Neu
20
Aufgestockt
85
Reduziert
49
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,93 Mio. $
2
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+1,61 Mio. $
3
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+1,6 Mio. $
4
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+1,54 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,69 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+526.737 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+348.208 $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+263.982 $
5
SPXX-Symbol
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
+95.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,15 %
2 Industrie 7,44 %
3 Energie 6,1 %
4 Basiskonsumgüter 4,43 %
5 Technologie 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,41 %
162.175
+23.262
+17 % +1,93 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,74 %
518.003
+59.065
+13 % +1,39 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BSCI
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
6,53 Mio. $ 4,59 %
307.391
+47.623
+18 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,56 %
79.108
-4.168
-5 % -348.208 $
2016 Q4
1 Quartal
BSCK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
5,72 Mio. $ 4,02 %
267.185
+42.999
+19 % +916.683 $
2016 Q4
1 Quartal
BSCM
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
5,24 Mio. $ 3,68 %
248.889
+42.554
+21 % +893.498 $
2016 Q4
1 Quartal
BSCJ
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
4,66 Mio. $ 3,28 %
219.756
+75.544
+52 % +1,6 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BSCO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
4,6 Mio. $ 3,23 %
223.723
+44.674
+25 % +914.240 $
2016 Q4
1 Quartal
BSCL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
4,53 Mio. $ 3,18 %
214.020
+76.384
+55 % +1,61 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BSCN
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
4,22 Mio. $ 2,96 %
203.952
+75.039
+58 % +1,54 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,54 %
46.528
+6.518
+16 % +503.030 $
2016 Q4
1 Quartal
BSCH
12
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
3,58 Mio. $ 2,51 %
158.219
+39.685
+33 % +897.405 $
2016 Q4
1 Quartal
BSCP-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
3,01 Mio. $ 2,11 %
148.081
+65.587
+80 % +1,33 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,83 %
59.875
+4.762
+9 % +203.226 $
2016 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,77 %
63.505
+1.680
+3 % +64.831 $
2016 Q4
1 Quartal
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,39 %
63.127
-1.806
-3 % -56.834 $
2016 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,36 %
11.622
+889
+8 % +148.734 $
2016 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,18 %
6.279
+2.922
+87 % +765.272 $
2016 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,12 %
11.123
+48
+0,4 % +6.948 $
2016 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,04 %
16.461
-19.047
-54 % -1,69 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BSCQ-Symbol
21
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,97 %
+71.909
Neu +1,38 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,94 %
10.691
+272
+3 % +32.493 $
2016 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,86 %
25.229
-1.225
-5 % -61.459 $
2016 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,84 %
7.182
+407
+6 % +68.245 $
2016 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,84 %
8.106
-144
-2 % -20.423 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt First Command Financial Services 405 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF: 71.909 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 1,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2017 war Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF: 71.909 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2017 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 95.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2017 am 17. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .