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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+99 Mio. $
Kapitalfluss %
31,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,61 %
Position
367
Neu
18
Aufgestockt
50
Reduziert
92
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+32,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+31,3 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+26,9 Mio. $
4
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+13,4 Mio. $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+7,28 Mio. $
2
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+6,52 Mio. $
3
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+6,38 Mio. $
4
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+4,37 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,92 %
2 Technologie 3,75 %
3 Industrie 3,65 %
4 Gesundheitswesen 2,43 %
5 Basiskonsumgüter 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
53 Mio. $ 16,95 %
171.188
+106.640
+165 % +31,3 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
41,4 Mio. $ 13,24 %
724.855
+607.368
+517 % +32,9 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 11,77 %
587.997
+453.602
+338 % +26,9 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
24,4 Mio. $ 7,79 %
310.381
+93.596
+43 % +7,1 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
21 Mio. $ 6,71 %
618.020
-82.091
-12 % -2,69 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,52 %
347.918
+233.066
+203 % +11,5 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
FVD-Symbol
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,51 %
568.842
+449.184
+375 % +13,4 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,67 %
138.593
+137.918
+20.432 % +5,01 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,24 %
86.702
+1.297
+2 % +58.171 $
2016 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,21 %
32.239
+23.919
+287 % +2,72 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,14 %
17.556
+579
+3 % +105.103 $
2016 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,06 %
36.384
-4.592
-11 % -355.839 $
2016 Q4
14 Quartale
BSCL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
2,67 Mio. $ 0,85 %
125.022
-306.274
-71 % -6,52 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,83 %
18.820
+500
+3 % +60.391 $
2016 Q4
14 Quartale
BSCM
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
2,46 Mio. $ 0,79 %
112.750
-295.100
-72 % -6,38 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,74 %
16.508
+186
+1 % +27.106 $
2016 Q4
14 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
156 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,67 %
91.135
-1.994
-2 % -45.412 $
2016 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,66 %
26.191
-21.226
-45 % -1,65 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,65 %
11.344
-241
-2 % -44.011 $
2016 Q4
14 Quartale
BSCN
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
1,93 Mio. $ 0,62 %
88.609
-339.083
-79 % -7,28 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
148 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,55 %
9.359
+649
+7 % +99.758 $
2016 Q4
14 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,51 %
4.375
-405
-8 % -152.975 $
2016 Q4
14 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,48 %
4.869
-15
-0,3 % -4.918 $
2016 Q4
14 Quartale
ECL-Symbol
24
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,47 %
7.317
-1.658
-18 % -321.021 $
2020 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,46 %
11.990
-5.020
-30 % -585.397 $
2016 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt First Command Financial Services 367 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 41.118 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2020 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 41.118 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2020 entfiel auf Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Raytheon Company im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2020 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2020 am 17. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .