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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,53 %
Position
401
Neu
62
Aufgestockt
80
Reduziert
65
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+5,68 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,69 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,24 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+2,28 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,36 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,35 Mio. $
3
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+632.000 $
4
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+339.221 $
5
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+296.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,14 %
2 Technologie 3,84 %
3 Industrie 3,29 %
4 Gesundheitswesen 2,47 %
5 Basiskonsumgüter 2,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
70,3 Mio. $ 17,19 %
187.277
+10.373
+6 % +3,69 Mio. $
2016 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
54,4 Mio. $ 13,31 %
788.075
+21.367
+3 % +1,38 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
48,9 Mio. $ 11,95 %
645.581
+31.713
+5 % +2,28 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
27,9 Mio. $ 6,81 %
328.052
+11.685
+4 % +969.106 $
2016 Q4
16 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
27 Mio. $ 6,6 %
602.200
+133.510
+28 % +5,68 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,7 %
642.395
+16.929
+3 % +605.911 $
2016 Q4
16 Quartale
FVD-Symbol
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,09 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,27 %
498.451
-40.108
-7 % -1,36 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
SPLV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,12 %
299.718
-24.563
-8 % -1,35 Mio. $
2016 Q4
16 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,11 %
204.030
+81.048
+66 % +3,24 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,47 %
45.338
+1.412
+3 % +169.837 $
2016 Q4
16 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,02 %
29.585
-1.694
-5 % -229.579 $
2016 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,1 Mio. $ 1 %
18.435
+844
+5 % +181.481 $
2016 Q4
16 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,8 %
79.587
-1.579
-2 % -59.202 $
2016 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,77 %
19.460
+640
+3 % +102.130 $
2016 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,72 %
12.725
+817
+7 % +179.906 $
2016 Q4
16 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,66 %
59.105
+28.085
+91 % +1,18 Mio. $
2016 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,64 %
16.732
-909
-5 % -134.141 $
2016 Q4
16 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,56 %
24.902
+11.492
+86 % +944.147 $
2018 Q1
11 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
144 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,52 %
98.610
-215
-0,2 % -4.636 $
2016 Q4
16 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,51 %
14.870
+2.671
+22 % +373.303 $
2016 Q4
16 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
136 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
9.332
+176
+2 % +33.832 $
2016 Q4
16 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,49 %
21.772
– –
2016 Q4
16 Quartale
BSCM
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
1,83 Mio. $ 0,45 %
84.078
-13.600
-14 % -296.770 $
2016 Q4
16 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,41 %
28.361
+570
+2 % +33.854 $
2016 Q4
16 Quartale
BSCL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
1,66 Mio. $ 0,4 %
78.078
-15.938
-17 % -339.221 $
2016 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt First Command Financial Services 401 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McCormick & Company Non-Voting: 5.052 Aktien im Wert von 483.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Value Line Dividend Fund; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q4 2020 war McCormick & Company Non-Voting: 5.052 Aktien im Wert von 483.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q4 2020 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 632.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q4 2020 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 62 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q4 2020 am 19. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .