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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
978 Mio. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,03 %
Position
419
Neu
28
Aufgestockt
62
Reduziert
102
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+87,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+39 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+31,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+29,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+50 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+23,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,74 % |
| 2 | Technologie | 1,75 % |
| 3 | Industrie | 1,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 14,43 % |
2.109.629
+595.017
| +39 % | +39 Mio. $ |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 14,19 % |
337.323
+25.744
| +8 % | +10,3 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 9,03 % |
1.766.395
-995.283
| -36 % | -50 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 8,87 % |
1.645.320
+1.643.704
| +101.714 % | +87,4 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 8,21 % |
2.112.055
-527.785
| -20 % | -21,1 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 4,93 % |
485.703
+8.639
| +2 % | +844.426 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 4,65 % |
1.216.095
+309.121
| +34 % | +11,1 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 4,34 % |
766.192
+560.992
| +273 % | +29,7 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 4,06 % |
477.721
+29.613
| +7 % | +2,54 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,33 % |
+687.699
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 3 % |
154.662
+153.707
| +16.095 % | +29,8 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,83 % |
340.063
-299.056
| -47 % | -23,7 Mio. $ |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 19 Mio. $ | 1,95 % |
+50.574
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,91 % |
+161.147
| Neu | +8,81 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,86 % |
135.095
+1.407
| +1 % | +86.157 $ |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,78 % |
49.805
-21.169
| -30 % | -3,24 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,65 % |
126.355
-34.955
| -22 % | -1,78 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,58 % |
142.301
-23.777
| -14 % | -952.694 $ |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,64 Mio. $ | 0,58 % |
19.547
+131
| +0,7 % | +33.415 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,44 Mio. $ | 0,56 % |
32.986
-4.979
| -13 % | -734.657 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,46 % |
46.348
-5.785
| -11 % | -578.354 $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,39 Mio. $ | 0,45 % |
14.221
+268
| +2 % | +82.591 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,45 % |
39.688
+1.118
| +3 % | +123.661 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,36 % |
151.777
-46.000
| -23 % | -1,06 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,27 % |
28.600
-19.565
| -41 % | -1,84 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt First Command Financial Services 419 Positionen im Wert von 978 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 788 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 161 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 687.699 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 50 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2023 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 687.699 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 87,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 50 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in FirstEnergy im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 978 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 28 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 978 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .