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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-164 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,64 %
Position
448
Neu
72
Aufgestockt
72
Reduziert
101
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+389.558 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+326.411 $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+302.414 $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+282.634 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+9,48 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+9,22 Mio. $ |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+8,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,36 % |
| 2 | Industrie | 6,02 % |
| 3 | Energie | 4,1 % |
| 4 | Technologie | 4,06 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 8,28 % |
652.796
-590.821
| -48 % | -13,9 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 8,11 % |
210.709
-242.113
| -53 % | -19,1 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 9,6 Mio. $ | 4,96 % |
466.577
-461.359
| -50 % | -9,48 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 9,28 Mio. $ | 4,79 % |
440.454
-438.344
| -50 % | -9,22 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 9,28 Mio. $ | 4,79 % |
447.020
-386.956
| -46 % | -8 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 9,16 Mio. $ | 4,73 % |
454.264
-377.592
| -45 % | -7,59 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 8,72 Mio. $ | 4,5 % |
436.657
-436.273
| -50 % | -8,68 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
BSCJ
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 8,15 Mio. $ | 4,21 % |
386.925
-382.563
| -50 % | -8,06 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 4,17 % |
32.092
+4.563
| +17 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 7,96 Mio. $ | 4,11 % |
405.065
-335.977
| -45 % | -6,58 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 2,94 % |
83.546
-81.546
| -49 % | -6,4 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 2,83 % |
291.405
-235.189
| -45 % | -4,42 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,77 % |
288.316
-300.580
| -51 % | -5,57 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,85 % |
45.861
-44.065
| -49 % | -3,68 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,59 % |
66.171
-68.617
| -51 % | -3,33 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
16
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,56 % |
9.399
-7.090
| -43 % | -2,45 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,78 Mio. $ | 1,44 % |
13.623
-6.231
| -31 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,84 % |
41.180
-31.352
| -43 % | -1,52 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,82 % |
12.315
+2.340
| +23 % | +326.411 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,79 % |
16.549
-16.881
| -50 % | -1,51 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,78 % |
20.060
+520
| +3 % | +43.231 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,77 % |
29.570
+4.156
| +16 % | +225.624 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,74 % |
14.102
-2.708
| -16 % | -290.079 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,7 % |
32.733
-436
| -1 % | -18.099 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,65 % |
4.825
-5.399
| -53 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt First Command Financial Services 448 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 357 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services zog im Q4 2018 netto 147 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete First Command Financial Services eine neue Position in Cullen/Frost Bankers im Wert von 132.000 $.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q4 2018 war Cullen/Frost Bankers: 1.502 Aktien im Wert von 132.000 $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q4 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 72 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q4 2018 am 24. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .