¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 164 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-76.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.64%
Posición
448
Nuevas
72
Aumentadas
72
Reducidas
101
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 390 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 326 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 302 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 283 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 9.48 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 9.22 M |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 8.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.36% |
| 2 | Industriales | 6.02% |
| 3 | Energía | 4.1% |
| 4 | Tecnología | 4.06% |
| 5 | Finanzas | 3.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 16 M | 8.28% |
652,796
-590,821
| -48% | -USD 13.9 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 15.7 M | 8.11% |
210,709
-242,113
| -53% | -USD 19.1 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 9.6 M | 4.96% |
466,577
-461,359
| -50% | -USD 9.48 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 9.28 M | 4.79% |
440,454
-438,344
| -50% | -USD 9.22 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 9.28 M | 4.79% |
447,020
-386,956
| -46% | -USD 8 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 9.16 M | 4.73% |
454,264
-377,592
| -45% | -USD 7.59 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.72 M | 4.5% |
436,657
-436,273
| -50% | -USD 8.68 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCJ
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 8.15 M | 4.21% |
386,925
-382,563
| -50% | -USD 8.06 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 8.08 M | 4.17% |
32,092
+4,563
| +17% | +USD 1.24 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 7.96 M | 4.11% |
405,065
-335,977
| -45% | -USD 6.58 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.7 M | 2.94% |
83,546
-81,546
| -49% | -USD 6.4 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4542 M
| USD 5.49 M | 2.83% |
291,405
-235,189
| -45% | -USD 4.42 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 5.36 M | 2.77% |
288,316
-300,580
| -51% | -USD 5.57 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 3.58 M | 1.85% |
45,861
-44,065
| -49% | -USD 3.68 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 3.09 M | 1.59% |
66,171
-68,617
| -51% | -USD 3.33 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 3.03 M | 1.56% |
9,399
-7,090
| -43% | -USD 2.45 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.78 M | 1.44% |
13,623
-6,231
| -31% | -USD 1.3 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.62 M | 0.84% |
41,180
-31,352
| -43% | -USD 1.52 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.59 M | 0.82% |
12,315
+2,340
| +23% | +USD 326 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.52 M | 0.79% |
16,549
-16,881
| -50% | -USD 1.51 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.51 M | 0.78% |
20,060
+520
| +3% | +USD 43.2 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.77% |
29,570
+4,156
| +16% | +USD 226 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.43 M | 0.74% |
14,102
-2,708
| -16% | -USD 290 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.36 M | 0.7% |
32,733
-436
| -1% | -USD 18.1 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.26 M | 0.65% |
4,825
-5,399
| -53% | -USD 1.64 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T4 2018
Al cierre de T4 2018, First Command Financial Services mantenía 448 posiciones valuadas en USD 194 M, un 46% menos que los USD 357 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
First Command Financial Services registró retiros netos por USD 147 M en T4 2018, cerró 22 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 8.72 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, First Command Financial Services abrió una nueva posición en Cullen/Frost Bankers por valor de USD 132 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T4 2018 fue Cullen/Frost Bankers: 1,502 acciones por un valor de USD 132 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T4 2018 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 19.1 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 8.72 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 53% de su cartera de USD 194 M en T4 2018.
- First Command Financial Services abrió 72 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2018.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T4 2018, presentado el 24 ene 2019.