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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 686 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43 M
(-5.9%)
Flujo de capital
+USD 54.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.84%
Posición
464
Nuevas
50
Aumentadas
78
Reducidas
95
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 49.7 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 800 k |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 794 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Tecnología | 2.27% |
| 3 | Industriales | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 133 M | 19.32% |
2,783,122
+48,135
| +2% | +USD 2.43 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 99.5 M | 14.49% |
262,335
+18,489
| +8% | +USD 7.61 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 83 M | 12.1% |
1,410,845
+143,760
| +11% | +USD 9.22 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 65.4 M | 9.53% |
872,644
+29,343
| +3% | +USD 2.38 M |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 47.9 M | 6.98% |
472,446
+16,640
| +4% | +USD 1.72 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7566 M
| USD 46.1 M | 6.72% |
+1,155,886
| Nuevas | +USD 49.7 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 38.4 M | 5.6% |
421,640
+19,460
| +5% | +USD 1.94 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 28.9 M | 4.21% |
842,283
+15,183
| +2% | +USD 540 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 11.9 M | 1.73% |
88,698
-89,913
| -50% | -USD 13.2 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8027 M
| USD 7.93 M | 1.16% |
204,370
-19,580
| -9% | -USD 794 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.09 M | 0.74% |
19,823
+375
| +2% | +USD 102 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.02 M | 0.73% |
36,688
+222
| +0.6% | +USD 33.6 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.87 M | 0.71% |
52,711
-4,068
| -7% | -USD 405 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 4.58 M | 0.67% |
53,457
+460
| +0.9% | +USD 41.5 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7322 M
| USD 3.6 M | 0.53% |
58,105
-8,370
| -13% | -USD 541 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.11 M | 0.45% |
11,389
-7
| -0.1% | -USD 2.2 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 3.05 M | 0.44% |
7,085
+3,824
| +117% | +USD 1.68 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.84 M | 0.41% |
15,988
+245
| +2% | +USD 43.7 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.83 M | 0.41% |
19,656
-21
| -0.1% | -USD 3.16 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 2.34 M | 0.34% |
22,080
+340
| +2% | +USD 42.5 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.29 M | 0.33% |
15,969
-1,942
| -11% | -USD 296 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 78.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.33% |
4,669
+17
| +0.4% | +USD 7.81 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.21 M | 0.32% |
8,065
-975
| -11% | -USD 288 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8611 M
| USD 2.09 M | 0.3% |
22,155
-7,842
| -26% | -USD 800 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.85 M | 0.27% |
11,090
-106
| -0.9% | -USD 17.8 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2022
Al cierre de T2 2022, First Command Financial Services mantenía 464 posiciones valuadas en USD 686 M, un 5.9% menos que los USD 729 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 54.9 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 1,155,886 acciones con un valor de USD 46.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 13.2 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 1,155,886 acciones por un valor de USD 46.1 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 9.22 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2022 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 100 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 82% de su cartera de USD 686 M en T2 2022.
- First Command Financial Services abrió 50 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 686 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2022, presentado el 21 jul 2022.