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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.23%
Posición
344
Nuevas
25
Aumentadas
50
Reducidas
82
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 960 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 663 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 362 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.65% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Industriales | 3.33% |
| 4 | Salud | 2.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 59.5 M | 16.9% |
176,904
+5,716
| +3% | +USD 1.9 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 46.2 M | 13.13% |
766,708
+41,853
| +6% | +USD 2.52 M |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 41.8 M | 11.87% |
613,868
+25,871
| +4% | +USD 1.74 M |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 25 M | 7.1% |
316,367
+5,986
| +2% | +USD 481 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 22.5 M | 6.4% |
625,466
+7,446
| +1% | +USD 272 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 18.6 M | 5.3% |
468,690
+330,097
| +238% | +USD 13.1 M |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7560 M
| USD 17.4 M | 4.94% |
324,281
-23,637
| -7% | -USD 1.25 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8230 M
| USD 16.9 M | 4.82% |
538,559
-30,283
| -5% | -USD 960 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 5.09 M | 1.45% |
43,926
+7,542
| +21% | +USD 823 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 4.66 M | 1.33% |
122,982
+81,864
| +199% | +USD 3.02 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.02 M | 1.14% |
31,279
-960
| -3% | -USD 121 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.7 M | 1.05% |
17,591
+35
| +0.2% | +USD 7.35 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.96 M | 0.84% |
18,820
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 2.79 M | 0.79% |
81,166
-5,536
| -6% | -USD 226 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.63 M | 0.75% |
17,641
+1,133
| +7% | +USD 168 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.54 M | 0.72% |
11,908
+564
| +5% | +USD 115 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
BSCM
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.13 M | 0.61% |
97,678
-15,072
| -13% | -USD 330 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.13 M | 0.61% |
98,825
+7,690
| +8% | +USD 172 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 2 M | 0.57% |
94,016
-31,006
| -25% | -USD 663 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.5% |
21,772
-4,419
| -17% | -USD 362 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.7 M | 0.48% |
12,199
+209
| +2% | +USD 27.7 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 1.67 M | 0.47% |
4,349
-26
| -0.6% | -USD 9.9 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 1.65 M | 0.47% |
27,791
+2,972
| +12% | +USD 173 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
BSCN
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 1.64 M | 0.47% |
75,245
-13,364
| -15% | -USD 292 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.44% |
4,869
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, First Command Financial Services mantenía 344 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 19.7 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen Quality Municipal Income Fund: 8,771 acciones con un valor de USD 127 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T3 2020 fue Nuveen Quality Municipal Income Fund: 8,771 acciones por un valor de USD 127 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T3 2020 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Tesla en T3 2020, con una venta estimada de USD 153 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 73% de su cartera de USD 352 M en T3 2020.
- First Command Financial Services abrió 25 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2020.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T3 2020, presentado el 19 oct 2020.