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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 7.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
402
Nuevas
16
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 795 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 672 k |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 571 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 594 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 439 k |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 270 k |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 113 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 90.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.63% |
| 2 | Industriales | 7.3% |
| 3 | Tecnología | 4.93% |
| 4 | Finanzas | 4.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 20.4 M | 9.64% |
702,979
+23,709
| +3% | +USD 672 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.3 mil M
| USD 18.7 M | 8.85% |
201,636
+8,589
| +4% | +USD 795 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 13.9 M | 6.57% |
42,989
+5,805
| +16% | +USD 1.8 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 9.8 M | 4.64% |
456,534
+6,839
| +2% | +USD 147 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 9.6 M | 4.55% |
452,602
+350
| +0.1% | +USD 7.44 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 9.5 M | 4.51% |
447,520
+1,572
| +0.4% | +USD 33.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.54 M | 4.04% |
397,875
+3,230
| +0.8% | +USD 69.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 8.38 M | 3.96% |
393,750
-20,637
| -5% | -USD 439 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 756 mil M
| USD 6.17 M | 2.92% |
88,466
+968
| +1% | +USD 66.9 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 5.95 M | 2.82% |
277,302
-4,222
| -1% | -USD 90.4 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 4.48 M | 2.12% |
47,803
+2,165
| +5% | +USD 196 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7329 M
| USD 3.65 M | 1.73% |
62,636
+3,086
| +5% | +USD 177 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 146 mil M
| USD 3.07 M | 1.45% |
9,426
+387
| +4% | +USD 137 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.96 M | 1.4% |
40,340
+892
| +2% | +USD 57.4 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 2.76 M | 1.3% |
42,635
+9,200
| +28% | +USD 571 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.62 M | 1.24% |
16,608
+1,324
| +9% | +USD 195 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.43 M | 1.15% |
10,708
+215
| +2% | +USD 46.7 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 639 mil M
| USD 2.38 M | 1.13% |
16,345
+308
| +2% | +USD 41.8 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.34 M | 1.11% |
79,449
+5,092
| +7% | +USD 147 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 1.98 M | 0.94% |
15,843
-129
| -0.8% | -USD 15.8 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 146 mil M
| USD 1.93 M | 0.91% |
4,955
+243
| +5% | +USD 93.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 79.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.84% |
5,180
-90
| -2% | -USD 31.6 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.6 M | 0.76% |
17,300
+700
| +4% | +USD 62 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.39 M | 0.66% |
31,348
+4,394
| +16% | +USD 186 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 1.36 M | 0.64% |
9,927
+291
| +3% | +USD 39.6 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T4 2019
Al cierre de T4 2019, First Command Financial Services mantenía 402 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 7.13 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue XPLR Infrastructure LP: 600 acciones con un valor de USD 32 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 439 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T4 2019 fue XPLR Infrastructure LP: 600 acciones por un valor de USD 32 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T4 2019 fue en Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 439 k.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 594 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 52% de su cartera de USD 211 M en T4 2019.
- First Command Financial Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 39 en T4 2019.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T4 2019, presentado el 14 ene 2020.