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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 308 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 314 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-53.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.46%
Posición
478
Nuevas
42
Aumentadas
80
Reducidas
119
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 684 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 644 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 551 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 530 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 86.4 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 60.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 60.3 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 58.9 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 34.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.73% |
| 2 | Tecnología | 3.37% |
| 3 | Industriales | 2.58% |
| 4 | Salud | 2.21% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.3 mil M
| USD 96.6 M | 16.57% |
1,922,273
-1,171,217
| -38% | -USD 60.7 M |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 93.3 M | 16.02% |
216,674
-194,982
| -47% | -USD 86.4 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 62.8 M | 10.78% |
846,296
-793,244
| -48% | -USD 60.3 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 62.3 M | 10.68% |
723,602
-663,508
| -48% | -USD 58.9 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 43.2 M | 7.42% |
409,117
+249,616
| +156% | +USD 26.5 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 34.8 M | 5.96% |
341,458
-327,856
| -49% | -USD 34.8 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 24 M | 4.12% |
719,432
-621,695
| -46% | -USD 21.2 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8059 M
| USD 13.7 M | 2.35% |
349,907
-92,268
| -21% | -USD 3.75 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.37 M | 1.44% |
173,094
-218,172
| -56% | -USD 10.9 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7421 M
| USD 6.47 M | 1.11% |
106,396
-75,697
| -42% | -USD 4.77 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 5.73 M | 0.98% |
40,473
+403
| +1% | +USD 59.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.31 M | 0.91% |
18,825
-130
| -0.7% | -USD 37.8 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.18 M | 0.89% |
47,467
+5,845
| +14% | +USD 644 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 3.81 M | 0.65% |
23,220
+80
| +0.3% | +USD 13.8 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 3.57 M | 0.61% |
23,240
-3,094
| -12% | -USD 493 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 3.5 M | 0.6% |
59,426
-8,299
| -12% | -USD 473 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.2 M | 0.55% |
11,706
-41
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.05 M | 0.52% |
57,985
-675
| -1% | -USD 36.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 2.58 M | 0.44% |
15,965
-1,256
| -7% | -USD 214 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 2.25 M | 0.39% |
6,841
+1,539
| +29% | +USD 505 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 2.17 M | 0.37% |
15,518
-453
| -3% | -USD 64.2 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8727 M
| USD 2.13 M | 0.37% |
20,657
+6,513
| +46% | +USD 684 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.33% |
18,718
-215
| -1% | -USD 22.7 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.88 M | 0.32% |
92,352
+1,633
| +2% | +USD 34.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 1.85 M | 0.32% |
89,200
+240
| +0.3% | +USD 4.98 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, First Command Financial Services mantenía 478 posiciones valuadas en USD 583 M, un 35% menos que los USD 891 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
First Command Financial Services registró retiros netos por USD 314 M en T3 2021, cerró 26 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue Veeva Systems, una posición estimada en USD 62 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, First Command Financial Services abrió una nueva posición en Lennox International por valor de USD 324 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T3 2021 fue Lennox International: 1,102 acciones por un valor de USD 324 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T3 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 86.4 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Veeva Systems en T3 2021, con una venta estimada de USD 62 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 76% de su cartera de USD 583 M en T3 2021.
- First Command Financial Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2021.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 ene 2022.