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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 583 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 308 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 314 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-53,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,46%
Posição
478
Nova
42
Aumentada
80
Reduzida
119
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 684 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 530 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 86,4 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 60,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 60,3 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 58,9 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 34,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,73% |
| 2 | Tecnologia | 3,37% |
| 3 | Bens industriais | 2,58% |
| 4 | Saúde | 2,21% |
| 5 | Financeiro | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,1 bi
| US$ 96,6 mi | 16,57% |
1.922.273
-1.171.217
| -38% | -US$ 60,7 mi |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 93,3 mi | 16,02% |
216.674
-194.982
| -47% | -US$ 86,4 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 62,8 mi | 10,78% |
846.296
-793.244
| -48% | -US$ 60,3 mi |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 62,3 mi | 10,68% |
723.602
-663.508
| -48% | -US$ 58,9 mi |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 43,2 mi | 7,42% |
409.117
+249.616
| +156% | +US$ 26,5 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,5 bi
| US$ 34,8 mi | 5,96% |
341.458
-327.856
| -49% | -US$ 34,8 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 24 mi | 4,12% |
719.432
-621.695
| -46% | -US$ 21,2 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,02 bi
| US$ 13,7 mi | 2,35% |
349.907
-92.268
| -21% | -US$ 3,75 mi |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,37 mi | 1,44% |
173.094
-218.172
| -56% | -US$ 10,9 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,39 bi
| US$ 6,47 mi | 1,11% |
106.396
-75.697
| -42% | -US$ 4,77 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 5,73 mi | 0,98% |
40.473
+403
| +1% | +US$ 59,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 5,31 mi | 0,91% |
18.825
-130
| -0,7% | -US$ 37,8 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 5,18 mi | 0,89% |
47.467
+5.845
| +14% | +US$ 644 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,67 tri
| US$ 3,81 mi | 0,65% |
23.220
+80
| +0,3% | +US$ 13,8 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 3,57 mi | 0,61% |
23.240
-3.094
| -12% | -US$ 493 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 747 bi
| US$ 3,5 mi | 0,6% |
59.426
-8.299
| -12% | -US$ 473 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,2 mi | 0,55% |
11.706
-41
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,05 mi | 0,52% |
57.985
-675
| -1% | -US$ 36,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 2,58 mi | 0,44% |
15.965
-1.256
| -7% | -US$ 214 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 325 bi
| US$ 2,25 mi | 0,39% |
6.841
+1.539
| +29% | +US$ 505 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 2,17 mi | 0,37% |
15.518
-453
| -3% | -US$ 64,2 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,71 bi
| US$ 2,13 mi | 0,37% |
20.657
+6.513
| +46% | +US$ 684 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,6 bi
| US$ 1,93 mi | 0,33% |
18.718
-215
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 142 bi
| US$ 1,88 mi | 0,32% |
92.352
+1.633
| +2% | +US$ 34,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,85 mi | 0,32% |
89.200
+240
| +0,3% | +US$ 4,98 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T3 2021
No T3 2021, First Command Financial Services detinha 478 posições no valor de US$ 583 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 891 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
First Command Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 314 mi em T3 2021, encerrando 26 posições e reduzindo 119 participações. Sua saída mais significativa foi Veeva Systems, uma posição estimada em US$ 62 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, First Command Financial Services abriu uma nova posição em Lennox International no valor de US$ 324 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T3 2021 foi Lennox International: 1.102 ações no valor de US$ 324 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T3 2021 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 86,4 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 62 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 76% de sua carteira de US$ 583 mi no T3 2021.
- First Command Financial Services abriu 42 novas posições e encerrou 26 em T3 2021.
- O valor da carteira de First Command Financial Services caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 583 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de jan. de 2022.