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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,94 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,75%
Posição
434
Nova
22
Aumentada
60
Reduzida
77
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 560 mil |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 7,11 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 590 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 377 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,09% |
| 2 | Bens industriais | 7,2% |
| 3 | Tecnologia | 4,88% |
| 4 | Energia | 4,6% |
| 5 | Financeiro | 4,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 18,2 mi | 9,2% |
675.263
+5.914
| +0,9% | +US$ 148 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 17,2 mi | 8,67% |
196.500
-6.744
| -3% | -US$ 590 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 10,1 mi | 5,08% |
470.289
-4.767
| -1% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 10 mi | 5,03% |
33.781
+1.932
| +6% | +US$ 560 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 10 mi | 5,02% |
469.852
-3.698
| -0,8% | -US$ 77,9 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,8 mi | 4,93% |
461.663
-2.834
| -0,6% | -US$ 59,2 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 9,42 mi | 4,76% |
443.315
-11.071
| -2% | -US$ 235 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,89 mi | 4,49% |
418.353
-13.328
| -3% | -US$ 278 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 6,81 mi | 3,44% |
88.900
+969
| +1% | +US$ 75 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 6,22 mi | 3,14% |
294.097
-102.939
| -26% | -US$ 2,13 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 4,06 mi | 2,05% |
46.498
+207
| +0,4% | +US$ 17,9 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 3,57 mi | 1,8% |
64.868
-828
| -1% | -US$ 44,5 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 3,2 mi | 1,62% |
8.800
+192
| +2% | +US$ 70 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,97 mi | 1,5% |
13.927
+223
| +2% | +US$ 46,1 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,3 mi | 1,16% |
16.482
-391
| -2% | -US$ 54,1 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,06 mi | 1,04% |
41.604
-1.244
| -3% | -US$ 60,6 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,04 mi | 1,03% |
15.254
+711
| +5% | +US$ 90,3 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,93 mi | 0,98% |
76.376
+12.964
| +20% | +US$ 311 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,92 mi | 0,97% |
20.260
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 1,79 mi | 0,9% |
30.473
+2.251
| +8% | +US$ 130 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 1,73 mi | 0,87% |
15.742
-750
| -5% | -US$ 79,9 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,71 mi | 0,86% |
4.712
-63
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 1,41 mi | 0,71% |
41.694
+429
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 1,38 mi | 0,7% |
4.280
-152
| -3% | -US$ 45,3 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,27 mi | 0,64% |
22.203
-463
| -2% | -US$ 26,7 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2019
No T2 2019, First Command Financial Services detinha 434 posições no valor de US$ 198 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
First Command Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 8,67 mi em T2 2019, encerrando 25 posições e reduzindo 77 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 271 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, First Command Financial Services abriu uma nova posição em Royal Bank of Canada no valor de US$ 145 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2019 foi Royal Bank of Canada: 1.822 ações no valor de US$ 145 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 560 mil.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2019 foi em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,11 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 271 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 54% de sua carteira de US$ 198 mi no T2 2019.
- First Command Financial Services abriu 22 novas posições e encerrou 25 em T2 2019.
- O valor da carteira de First Command Financial Services caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2019, protocolado em 15 de jul. de 2019.