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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,28%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,46%
Posição
418
Nova
42
Aumentada
83
Reduzida
69
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 983 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 952 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 818 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 879 mil |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 383 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,49% |
| 2 | Industriais | 6,77% |
| 3 | Energia | 5,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,3% |
| 5 | Financeiro | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 14,9 mi | 9,8% |
179.436
+17.261
| +11% | +US$ 1,44 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 12,7 mi | 8,34% |
532.158
+14.155
| +3% | +US$ 343 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 6,37 mi | 4,18% |
296.441
+29.256
| +11% | +US$ 628 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,34 mi | 4,16% |
78.497
-611
| -0,8% | -US$ 50 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 5,95 mi | 3,91% |
279.086
+30.197
| +12% | +US$ 643 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCJ
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 5,79 mi | 3,8% |
272.448
+52.692
| +24% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCI
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,65 mi | 3,71% |
265.979
-41.412
| -13% | -US$ 879 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 5,51 mi | 3,62% |
258.771
+44.751
| +21% | +US$ 952 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 5,3 mi | 3,48% |
254.313
+30.590
| +14% | +US$ 636 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 5,26 mi | 3,46% |
250.931
+46.979
| +23% | +US$ 983 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCH
11
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 4,18 mi | 2,74% |
184.728
+26.509
| +17% | +US$ 599 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 3,88 mi | 2,55% |
187.835
+39.754
| +27% | +US$ 818 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,86 mi | 2,53% |
49.328
+2.800
| +6% | +US$ 218 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 2,82 mi | 1,85% |
63.029
+3.154
| +5% | +US$ 140 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,57 mi | 1,68% |
62.848
-657
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,1 mi | 1,38% |
12.374
+752
| +6% | +US$ 125 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 1,79 mi | 1,18% |
91.373
+19.464
| +27% | +US$ 380 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,51 mi | 0,99% |
52.855
-10.272
| -16% | -US$ 303 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,48 mi | 0,97% |
11.163
+472
| +4% | +US$ 60,2 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,46 mi | 0,96% |
16.807
+346
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,41 mi | 0,93% |
10.901
-222
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,36 mi | 0,89% |
4.886
-1.393
| -22% | -US$ 383 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,3 mi | 0,85% |
8.487
+381
| +5% | +US$ 58,4 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,19 mi | 0,78% |
32.996
+996
| +3% | +US$ 36,8 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,13 mi | 0,74% |
7.688
+506
| +7% | +US$ 76,3 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2017
No fechamento de T2 2017, First Command Financial Services detinha 418 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 7% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 8,48 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 42 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Andeavor: 2.726 ações no valor de US$ 255 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 879 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2017 foi Andeavor: 2.726 ações no valor de US$ 255 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2017 foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 879 mil.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Computer Sciences no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 168 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 48% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2017.
- First Command Financial Services abriu 42 novas posições e encerrou 11 em T2 2017.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2017, protocolado em 10 de jul. de 2017.