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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,64%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 729 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 75,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,32%
Posição
497
Nova
54
Aumentada
95
Reduzida
102
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,55 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 6,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 673 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,44% |
| 2 | Tecnologia | 2,68% |
| 3 | Bens industriais | 2,05% |
| 4 | Saúde | 1,89% |
| 5 | Financeiro | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,3 bi
| US$ 146 mi | 20,03% |
2.734.987
+503.514
| +23% | +US$ 26,9 mi |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 111 mi | 15,17% |
243.846
+14.648
| +6% | +US$ 6,55 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 88,1 mi | 12,08% |
1.267.085
+270.875
| +27% | +US$ 19,2 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 75,1 mi | 10,3% |
843.301
+69.688
| +9% | +US$ 6,15 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 47,8 mi | 6,56% |
455.806
+18.548
| +4% | +US$ 1,95 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 43,6 mi | 5,98% |
402.180
+37.433
| +10% | +US$ 3,96 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 30,5 mi | 4,18% |
827.100
+47.789
| +6% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 28,2 mi | 3,86% |
178.611
+89.849
| +101% | +US$ 14 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,06 bi
| US$ 9,47 mi | 1,3% |
223.950
-57.485
| -20% | -US$ 2,39 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 6,37 mi | 0,87% |
36.466
-6.233
| -15% | -US$ 1,05 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 6,12 mi | 0,84% |
56.779
+2.872
| +5% | +US$ 310 mil |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 6 mi | 0,82% |
19.448
+370
| +2% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,56 mi | 0,63% |
95.178
-40.392
| -30% | -US$ 1,91 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,42 bi
| US$ 4,46 mi | 0,61% |
66.475
-10.339
| -13% | -US$ 673 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 4,38 mi | 0,6% |
52.997
-1.129
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,02 mi | 0,55% |
11.396
-23
| -0,2% | -US$ 7,44 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 3,54 mi | 0,49% |
21.740
-1.940
| -8% | -US$ 300 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,73 bi
| US$ 3,29 mi | 0,45% |
29.997
+254
| +0,9% | +US$ 27,4 mil |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 3,01 mi | 0,41% |
19.677
+3.905
| +25% | +US$ 611 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 2,9 mi | 0,4% |
17.911
-2.896
| -14% | -US$ 467 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 2,79 mi | 0,38% |
15.743
+53
| +0,3% | +US$ 9,02 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 2,71 mi | 0,37% |
9.040
-171
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,65 mi | 0,36% |
49.340
-4.245
| -8% | -US$ 226 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,9 bi
| US$ 2,08 mi | 0,29% |
4.652
-161
| -3% | -US$ 66,5 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,28% |
17.986
-432
| -2% | -US$ 48,2 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T1 2022
No fechamento de T1 2022, First Command Financial Services detinha 497 posições avaliadas em US$ 729 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 681 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 75,5 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 54 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 6.487 ações no valor de US$ 116 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T1 2022 foi Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 6.487 ações no valor de US$ 116 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T1 2022 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 2,39 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em DNP Select Income Fund no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 129 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 80% de sua carteira de US$ 729 mi no T1 2022.
- First Command Financial Services abriu 54 novas posições e encerrou 83 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 729 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.