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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,51 bi
(-88%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-731,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,76%
Posição
424
Nova
13
Aumentada
62
Reduzida
79
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,51 bi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 395 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 268 mi |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 164 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 114 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,32% |
| 2 | Bens industriais | 6,52% |
| 3 | Energia | 4,88% |
| 4 | Tecnologia | 3,36% |
| 5 | Financeiro | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 36,5 mi | 10,22% |
452.822
-5.967
| -1% | -US$ 491 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 28,4 mi | 7,96% |
1.243.617
+46.271
| +4% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 19,2 mi | 5,36% |
927.936
+63.480
| +7% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 18,5 mi | 5,18% |
878.798
+38.508
| +5% | +US$ 811 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 17,5 mi | 4,91% |
872.930
+51.794
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 17,3 mi | 4,84% |
833.976
+68.718
| +9% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCN
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 16,8 mi | 4,71% |
831.856
+84.804
| +11% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCJ
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 16,2 mi | 4,54% |
769.488
+36.072
| +5% | +US$ 759 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 14,7 mi | 4,11% |
741.042
+90.282
| +14% | +US$ 1,79 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 14 mi | 3,93% |
165.092
-22.870
| -12% | -US$ 1,87 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 11,1 mi | 3,09% |
588.896
+72.046
| +14% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 10 mi | 2,81% |
526.594
+47.690
| +10% | +US$ 911 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSCI
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 8,72 mi | 2,44% |
412.300
-141.476
| -26% | -US$ 2,99 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 8,06 mi | 2,26% |
27.529
-5.268.840
| -99% | -US$ 1,51 bi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 7,83 mi | 2,19% |
89.926
-2.534
| -3% | -US$ 219 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,39 bi
| US$ 6,67 mi | 1,87% |
134.788
-670
| -0,5% | -US$ 32,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 6,13 mi | 1,72% |
16.489
-488
| -3% | -US$ 171 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,12 mi | 1,43% |
124.958
-982
| -0,8% | -US$ 41,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 4,25 mi | 1,19% |
19.854
-4.028
| -17% | -US$ 826 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,09 mi | 1,15% |
72.532
+1.256
| +2% | +US$ 65,4 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 3,54 mi | 0,99% |
10.224
+3.307
| +48% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,78 mi | 0,78% |
33.430
+1.338
| +4% | +US$ 109 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 2,76 mi | 0,77% |
8.677
+3.691
| +74% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 2,62 mi | 0,73% |
103.516
+2.810
| +3% | +US$ 68,8 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 2,57 mi | 0,72% |
12.432
+137
| +1% | +US$ 27,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T3 2018
No T3 2018, First Command Financial Services detinha 424 posições no valor de US$ 357 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 2,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
First Command Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 2,61 bi em T3 2018, encerrando 48 posições e reduzindo 79 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 4,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, First Command Financial Services abriu uma nova posição em The KEYW Holding Corporation no valor de US$ 264 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T3 2018 foi The KEYW Holding Corporation: 30.479 ações no valor de US$ 264 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T3 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 bi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,65 mi.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 56% de sua carteira de US$ 357 mi no T3 2018.
- First Command Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 48 em T3 2018.
- O valor da carteira de First Command Financial Services caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T3 2018, protocolado em 26 de out. de 2018.