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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 788 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 100 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,21%
Posição
425
Nova
38
Aumentada
63
Reduzida
103
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 8,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 986 mil |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,23% |
| 2 | Tecnologia | 1,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,79% |
| 4 | Saúde | 1,73% |
| 5 | Financeiro | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 138 mi | 17,52% |
2.761.678
+88.524
| +3% | +US$ 4,35 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 120 mi | 15,19% |
311.579
+25.544
| +9% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,54 bi
| US$ 104 mi | 13,26% |
2.639.840
+225.497
| +9% | +US$ 8,82 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 93,4 mi | 11,85% |
1.514.612
+1.278
| +0,1% | +US$ 75,2 mil |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 48,7 mi | 6,17% |
639.119
-261.406
| -29% | -US$ 20 mi |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 46,3 mi | 5,87% |
477.064
+2.954
| +0,6% | +US$ 287 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,4 bi
| US$ 37 mi | 4,69% |
448.108
+2.078
| +0,5% | +US$ 172 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 31,4 mi | 3,98% |
906.974
+30.364
| +3% | +US$ 997 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 10,8 mi | 1,37% |
70.974
+34.319
| +94% | +US$ 5,11 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,3 bi
| US$ 10,4 mi | 1,32% |
+205.200
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 7,8 mi | 0,99% |
161.310
+115.675
| +253% | +US$ 5,59 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 7,74 mi | 0,98% |
133.688
+51.018
| +62% | +US$ 2,85 mi |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 6,63 mi | 0,84% |
166.078
-25.252
| -13% | -US$ 986 mil |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,93 mi | 0,63% |
52.133
+2.202
| +4% | +US$ 211 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,93 mi | 0,63% |
37.965
-701
| -2% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,66 mi | 0,59% |
19.416
-405
| -2% | -US$ 97,2 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,22 bi
| US$ 4,39 mi | 0,56% |
48.165
+31.662
| +192% | +US$ 2,9 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,33 bi
| US$ 4,34 mi | 0,55% |
197.777
+151.600
| +328% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 4,31 mi | 0,55% |
13.953
+2.515
| +22% | +US$ 747 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 4,25 mi | 0,54% |
38.570
+2.634
| +7% | +US$ 282 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,34 bi
| US$ 2,86 mi | 0,36% |
44.707
-6.947
| -13% | -US$ 431 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 2,77 mi | 0,35% |
15.692
-228
| -1% | -US$ 39,4 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 2,72 mi | 0,35% |
17.970
-1.371
| -7% | -US$ 192 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,33% |
4.739
+70
| +1% | +US$ 36,5 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,41 mi | 0,31% |
7.624
-387
| -5% | -US$ 118 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, First Command Financial Services detinha 425 posições avaliadas em US$ 788 mi, alta de 15% em relação a US$ 688 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 32,4 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 38 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 205.200 ações no valor de US$ 10,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 205.200 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T4 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 81% de sua carteira de US$ 788 mi no T4 2022.
- First Command Financial Services abriu 38 novas posições e encerrou 33 em T4 2022.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 788 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2022, protocolado em 20 de jan. de 2023.