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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,97%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,65%
Posição
405
Nova
20
Aumentada
85
Reduzida
49
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 95 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,15% |
| 2 | Bens industriais | 7,44% |
| 3 | Energia | 6,1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,43% |
| 5 | Tecnologia | 4,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 13,4 mi | 9,41% |
162.175
+23.262
| +17% | +US$ 1,93 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 12,4 mi | 8,74% |
518.003
+59.065
| +13% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCI
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,53 mi | 4,59% |
307.391
+47.623
| +18% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 6,49 mi | 4,56% |
79.108
-4.168
| -5% | -US$ 348 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,72 mi | 4,02% |
267.185
+42.999
| +19% | +US$ 917 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCM
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 5,24 mi | 3,68% |
248.889
+42.554
| +21% | +US$ 893 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCJ
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,66 mi | 3,28% |
219.756
+75.544
| +52% | +US$ 1,6 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 4,6 mi | 3,23% |
223.723
+44.674
| +25% | +US$ 914 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 4,53 mi | 3,18% |
214.020
+76.384
| +55% | +US$ 1,61 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCN
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 4,22 mi | 2,96% |
203.952
+75.039
| +58% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 3,61 mi | 2,54% |
46.528
+6.518
| +16% | +US$ 503 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCH
12
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 3,58 mi | 2,51% |
158.219
+39.685
| +33% | +US$ 897 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 3,01 mi | 2,11% |
148.081
+65.587
| +80% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 2,6 mi | 1,83% |
59.875
+4.762
| +9% | +US$ 203 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,52 mi | 1,77% |
63.505
+1.680
| +3% | +US$ 64,8 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,98 mi | 1,39% |
63.127
-1.806
| -3% | -US$ 56,8 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,94 mi | 1,36% |
11.622
+889
| +8% | +US$ 149 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,68 mi | 1,18% |
6.279
+2.922
| +87% | +US$ 765 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 1,59 mi | 1,12% |
11.123
+48
| +0,4% | +US$ 6,95 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,48 mi | 1,04% |
16.461
-19.047
| -54% | -US$ 1,69 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 1,38 mi | 0,97% |
+71.909
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,33 mi | 0,94% |
10.691
+272
| +3% | +US$ 32,5 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,23 mi | 0,86% |
25.229
-1.225
| -5% | -US$ 61,5 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 1,2 mi | 0,84% |
7.182
+407
| +6% | +US$ 68,2 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 1,19 mi | 0,84% |
8.106
-144
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T1 2017
No fechamento de T1 2017, First Command Financial Services detinha 405 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 14% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 20 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF: 71.909 ações no valor de US$ 1,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T1 2017 foi Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF: 71.909 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T1 2017 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 95 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 48% de sua carteira de US$ 142 mi no T1 2017.
- First Command Financial Services abriu 20 novas posições e encerrou 28 em T1 2017.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T1 2017, protocolado em 17 de abr. de 2017.