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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 124 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,23%
Posição
385
Nova
384
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,28 mi |
| 4 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,28% |
| 2 | Energia | 8,68% |
| 3 | Industriais | 7,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,98% |
| 5 | Financeiro | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 11,5 mi | 9,19% |
+138.913
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 10,2 mi | 8,15% |
+458.938
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 7,52 mi | 6,02% |
+83.276
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCI
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,5 mi | 4,41% |
+259.768
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 4,75 mi | 3,81% |
+224.186
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCM
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 4,32 mi | 3,46% |
+206.335
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 3,66 mi | 2,93% |
+179.049
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCJ
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 3,05 mi | 2,44% |
+144.212
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,4 bi
| US$ 3,03 mi | 2,43% |
+40.010
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
| US$ 2,98 mi | 2,39% |
+35.508
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 2,89 mi | 2,31% |
+137.636
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCH
12
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 2,68 mi | 2,15% |
+118.534
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 2,64 mi | 2,11% |
+128.913
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,15 bi
| US$ 2,29 mi | 1,84% |
+55.113
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,21 mi | 1,77% |
+61.825
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 2,08 mi | 1,67% |
+64.933
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,75 mi | 1,4% |
+10.733
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 1,68 mi | 1,34% |
+11.075
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 1,66 mi | 1,33% |
+82.494
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 1,41 mi | 1,13% |
+26.454
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 607 bi
| US$ 1,2 mi | 0,96% |
+10.419
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,11 mi | 0,89% |
+8.250
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 221 bi
| US$ 1,08 mi | 0,86% |
+6.775
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 1 mi | 0,8% |
+8.500
| Nova | +US$ 926 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 998 mil | 0,8% |
+7.031
| Nova | +US$ 999 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para First Command Financial Services, que divulgou 385 posições avaliadas em US$ 125 mi. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Real Estate ETF: 138.913 ações no valor de US$ 11,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 55% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Industriais.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2016 foi Vanguard Real Estate ETF: 138.913 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 45% de sua carteira de US$ 125 mi no T4 2016.
- First Command Financial Services divulgou 385 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2016, protocolado em 27 de jan. de 2017.