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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,69%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 313 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+70%)
Fluxo de capital
+US$ 99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,61%
Posição
367
Nova
18
Aumentada
50
Reduzida
92
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 31,3 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 6,38 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,92% |
| 2 | Tecnologia | 3,75% |
| 3 | Bens industriais | 3,65% |
| 4 | Saúde | 2,43% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 53 mi | 16,95% |
171.188
+106.640
| +165% | +US$ 31,3 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 41,4 mi | 13,24% |
724.855
+607.368
| +517% | +US$ 32,9 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 36,8 mi | 11,77% |
587.997
+453.602
| +338% | +US$ 26,9 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 24,4 mi | 7,79% |
310.381
+93.596
| +43% | +US$ 7,1 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 21 mi | 6,71% |
618.020
-82.091
| -12% | -US$ 2,69 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,33 bi
| US$ 17,3 mi | 5,52% |
347.918
+233.066
| +203% | +US$ 11,5 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 17,2 mi | 5,51% |
568.842
+449.184
| +375% | +US$ 13,4 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 5,21 mi | 1,67% |
138.593
+137.918
| +20.432% | +US$ 5,01 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 3,88 mi | 1,24% |
86.702
+1.297
| +2% | +US$ 58,2 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 3,78 mi | 1,21% |
32.239
+23.919
| +287% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,57 mi | 1,14% |
17.556
+579
| +3% | +US$ 105 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,32 mi | 1,06% |
36.384
-4.592
| -11% | -US$ 356 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 2,67 mi | 0,85% |
125.022
-306.274
| -71% | -US$ 6,52 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 2,6 mi | 0,83% |
18.820
+500
| +3% | +US$ 60,4 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
BSCM
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,46 mi | 0,79% |
112.750
-295.100
| -72% | -US$ 6,38 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 2,32 mi | 0,74% |
16.508
+186
| +1% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,08 mi | 0,67% |
91.135
-1.994
| -2% | -US$ 45,4 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,66% |
26.191
-21.226
| -45% | -US$ 1,65 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,02 mi | 0,65% |
11.344
-241
| -2% | -US$ 44 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
BSCN
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 1,93 mi | 0,62% |
88.609
-339.083
| -79% | -US$ 7,28 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 1,72 mi | 0,55% |
9.359
+649
| +7% | +US$ 100 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 1,6 mi | 0,51% |
4.375
-405
| -8% | -US$ 153 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,48% |
4.869
-15
| -0,3% | -US$ 4,92 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
24
Ecolab
ECL
US$ 81,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,47% |
7.317
-1.658
| -18% | -US$ 321 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 1,43 mi | 0,46% |
11.990
-5.020
| -30% | -US$ 585 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2020
No fechamento de T2 2020, First Command Financial Services detinha 367 posições avaliadas em US$ 313 mi, alta de 70% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 99 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 18 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 41.118 ações no valor de US$ 1,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2020 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 41.118 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 32,9 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2020 foi em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Raytheon Company no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 518 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 72% de sua carteira de US$ 313 mi no T2 2020.
- First Command Financial Services abriu 18 novas posições e encerrou 48 em T2 2020.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 313 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2020, protocolado em 17 de jul. de 2020.