First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목

First Command Financial Services의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$3.13억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.

First Command Financial Services 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$9898만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 41,118주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$728만 규모 줄였어요.

• First Command Financial Services의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$138만 상당의 41,118주를 매수했어요.
• First Command Financial Services 측이 2020년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3291만 규모예요.
• First Command Financial Services의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
• First Command Financial Services 측은 2020년 2분기에 Raytheon Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Command Financial Services의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.13억 중 72% 비중을 차지해요.
• First Command Financial Services 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 48개를 청산했어요.
• First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$3.13억에 이르렀어요.

2020년 7월 17일에 제출된 First Command Financial Services의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.