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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.6억
AUM 성장
+US$5.83억
(+26%)
자금 흐름
+US$12.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91%
보유액
479
신규
28
증가
108
축소
79
청산됨
68
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$14.4억 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3.75억 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2.56억 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.59억 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.15억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4.83억 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1.47억 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.16억 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$8342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.87% |
| 2 | 산업재 | 0.7% |
| 3 | 에너지 | 0.66% |
| 4 | 금융 | 0.37% |
| 5 | 정보기술 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$14.5억 | 50.52% |
5,296,369
+5,275,819
| +25,673% | +US$14.4억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$3.77억 | 13.17% |
6,884,557
+6,868,969
| +44,066% | +US$3.75억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87억
| US$2.62억 | 9.13% |
13,103,728
+13,091,720
| +109,025% | +US$2.56억 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.3억
| US$1.63억 | 5.68% |
+6,338,157
| 신규 | +US$1.59억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.7억
| US$1.16억 | 4.04% |
3,485,590
+3,481,266
| +80,510% | +US$1.23억 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9억
| US$1.03억 | 3.59% |
+3,720,426
| 신규 | +US$1.08억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$5522만 | 1.93% |
982,448
+981,764
| +143,533% | +US$5487만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$3737만 | 1.3% |
458,789
+222,177
| +94% | +US$1721만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$2878만 | 1.01% |
1,197,346
+625,798
| +109% | +US$1569만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCM
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1785만 | 0.62% |
864,456
+453,695
| +110% | +US$937만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$1770만 | 0.62% |
840,290
+445,348
| +113% | +US$937만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1648만 | 0.58% |
821,136
+437,610
| +114% | +US$878만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1588만 | 0.55% |
765,258
+398,996
| +109% | +US$827만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$1555만 | 0.54% |
187,962
+92,058
| +96% | +US$733만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCJ
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$1540만 | 0.54% |
733,416
+365,584
| +99% | +US$768만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCN
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1508만 | 0.53% |
747,052
+388,546
| +108% | +US$786만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1288만 | 0.45% |
650,760
+342,258
| +111% | +US$677만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BSCI
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$1172만 | 0.41% |
553,776
+240,546
| +77% | +US$508만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$967만 | 0.34% |
516,850
+297,421
| +136% | +US$558만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$910만 | 0.32% |
478,904
+259,868
| +119% | +US$495만 |
2018 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$768만 | 0.27% |
92,460
+43,578
| +89% | +US$365만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3억
| US$642만 | 0.22% |
135,458
+66,963
| +98% | +US$314만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1513억
| US$570만 | 0.2% |
16,977
+12,991
| +326% | +US$447만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$531만 | 0.19% |
125,940
+62,025
| +97% | +US$280만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$465만 | 0.16% |
+282,426
| 신규 | +US$465만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$28.6억 상당의 479개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.1억을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global REIT ETF으로, 6,338,157주를 보유했으며 가치는 US$1.63억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$6.15억 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global REIT ETF으로, US$1.63억 상당의 6,338,157주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$14.4억 규모예요.
- First Command Financial Services의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.15억예요.
- First Command Financial Services는 2018년 2분기에 Vanguard Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.6억 중 91%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2018년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$28.6억에 이르렀어요.
2018년 7월 24일에 제출된 First Command Financial Services의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.