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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.45%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$1.89억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.03%
보유액
419
신규
28
증가
62
축소
102
청산됨
41
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$8745만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3901만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$3144만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2981만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2971만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$4997만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$2372만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$2109만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$324만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.74% |
| 2 | 정보기술 | 1.75% |
| 3 | 산업재 | 1.34% |
| 4 | 헬스케어 | 1.24% |
| 5 | 필수소비재 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$1.41억 | 14.43% |
2,109,629
+595,017
| +39% | +US$3901만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857억
| US$1.39억 | 14.19% |
337,323
+25,744
| +8% | +US$1032만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445억
| US$8830만 | 9.03% |
1,766,395
-995,283
| -36% | -US$4997만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1072억
| US$8676만 | 8.87% |
1,645,320
+1,643,704
| +101,714% | +US$8745만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75억
| US$8026만 | 8.21% |
2,112,055
-527,785
| -20% | -US$2109만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$4820만 | 4.93% |
485,703
+8,639
| +2% | +US$84.4만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$601억
| US$4545만 | 4.65% |
1,216,095
+309,121
| +34% | +US$1109만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$559억
| US$4242만 | 4.34% |
766,192
+560,992
| +273% | +US$2971만 |
2022 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$3967만 | 4.06% |
477,721
+29,613
| +7% | +US$254만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$3254만 | 3.33% |
+687,699
| 신규 | +US$3144만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784억
| US$2932만 | 3% |
154,662
+153,707
| +16,095% | +US$2981만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2762만 | 2.83% |
340,063
-299,056
| -47% | -US$2372만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1902만 | 1.95% |
+50,574
| 신규 | +US$1855만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$890만 | 0.91% |
+161,147
| 신규 | +US$881만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$837만 | 0.86% |
135,095
+1,407
| +1% | +US$8.62만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145억
| US$767만 | 0.78% |
49,805
-21,169
| -30% | -US$324만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$632만 | 0.65% |
126,355
-34,955
| -22% | -US$178만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.6억
| US$571만 | 0.58% |
142,301
-23,777
| -14% | -US$95.3만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$564만 | 0.58% |
19,547
+131
| +0.7% | +US$3.34만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$544만 | 0.56% |
32,986
-4,979
| -13% | -US$73.5만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1045억
| US$448만 | 0.46% |
46,348
-5,785
| -11% | -US$57.8만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$439만 | 0.45% |
14,221
+268
| +2% | +US$8.26만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7440억
| US$435만 | 0.45% |
39,688
+1,118
| +3% | +US$12.4만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4억
| US$349만 | 0.36% |
151,777
-46,000
| -23% | -US$106만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.1억
| US$265만 | 0.27% |
28,600
-19,565
| -41% | -US$184만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$9.8억 상당의 419개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.88억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.61억 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 687,699주를 보유했으며 가치는 US$3254만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Dividend Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4997만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, US$3254만 상당의 687,699주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8745만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4997만예요.
- First Command Financial Services 측은 2023년 1분기에 FirstEnergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 76% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2023년 4월 14일에 제출된 First Command Financial Services의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.