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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.83억
AUM 성장
-US$3.08억
(-35%)
자금 흐름
-US$3.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.46%
보유액
478
신규
42
증가
80
축소
119
청산됨
26
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2648만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$68.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$64.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$55.1만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8640만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6067만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6035만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$5889만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3477만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.73% |
| 2 | 정보기술 | 3.37% |
| 3 | 산업재 | 2.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.21% |
| 5 | 금융 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$9658만 | 16.57% |
1,922,273
-1,171,217
| -38% | -US$6067만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$9335만 | 16.02% |
216,674
-194,982
| -47% | -US$8640만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$6284만 | 10.78% |
846,296
-793,244
| -48% | -US$6035만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$6225만 | 10.68% |
723,602
-663,508
| -48% | -US$5889만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$4322만 | 7.42% |
409,117
+249,616
| +156% | +US$2648만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3475만 | 5.96% |
341,458
-327,856
| -49% | -US$3477만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$2404만 | 4.12% |
719,432
-621,695
| -46% | -US$2118만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$1372만 | 2.35% |
349,907
-92,268
| -21% | -US$375만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$837만 | 1.44% |
173,094
-218,172
| -56% | -US$1086만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$647만 | 1.11% |
106,396
-75,697
| -42% | -US$477만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$573만 | 0.98% |
40,473
+403
| +1% | +US$5.93만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$531만 | 0.91% |
18,825
-130
| -0.7% | -US$3.78만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$518만 | 0.89% |
47,467
+5,845
| +14% | +US$64.4만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$381만 | 0.65% |
23,220
+80
| +0.3% | +US$1.38만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$357만 | 0.61% |
23,240
-3,094
| -12% | -US$49.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$350만 | 0.6% |
59,426
-8,299
| -12% | -US$47.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$320만 | 0.55% |
11,706
-41
| -0.3% | -US$1.15만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$305만 | 0.52% |
57,985
-675
| -1% | -US$3.63만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$258만 | 0.44% |
15,965
-1,256
| -7% | -US$21.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3191억
| US$225만 | 0.39% |
6,841
+1,539
| +29% | +US$50.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$217만 | 0.37% |
15,518
-453
| -3% | -US$6.42만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$213만 | 0.37% |
20,657
+6,513
| +46% | +US$68.4만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$193만 | 0.33% |
18,718
-215
| -1% | -US$2.27만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1410억
| US$188만 | 0.32% |
92,352
+1,633
| +2% | +US$3.43만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$185만 | 0.32% |
89,200
+240
| +0.3% | +US$4.98천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, First Command Financial Services의 보유 포지션은 478개, 총액은 US$5.83억였으며 전 분기 US$8.91억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2021년 3분기에 순 US$3.14억 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 119개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Veeva Systems 주식으로, 추정 US$6.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Command Financial Services 측은 Lennox International에 US$32.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Command Financial Services의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Lennox International 주식으로, US$32.4만 상당의 1,102주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2021년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2648만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$8640만예요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 3분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 76% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$5.83억 규모가 됐어요.
2022년 1월 12일에 제출된 First Command Financial Services의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.