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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.81억
AUM 성장
+US$9830만
(+17%)
자금 흐름
+US$4892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.99%
보유액
507
신규
55
증가
70
축소
127
청산됨
64
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1650만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1378만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1127만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$577만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$283만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$242만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$190만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$92.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.12% |
| 3 | 산업재 | 2.13% |
| 4 | 헬스케어 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$1.24억 | 18.21% |
2,231,473
+309,200
| +16% | +US$1650만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1.09억 | 16.05% |
229,198
+12,524
| +6% | +US$577만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$7436만 | 10.92% |
996,210
+149,914
| +18% | +US$1127만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$7360만 | 10.81% |
773,613
+50,011
| +7% | +US$460만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$4630만 | 6.8% |
437,258
+28,141
| +7% | +US$298만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$4231만 | 6.21% |
364,747
+23,289
| +7% | +US$254만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$2713만 | 3.98% |
779,311
+59,879
| +8% | +US$205만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$1445만 | 2.12% |
88,762
+87,206
| +5,604% | +US$1378만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.8억
| US$1211만 | 1.78% |
281,435
-68,472
| -20% | -US$283만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$758만 | 1.11% |
42,699
+2,226
| +5% | +US$35.2만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$725만 | 1.06% |
135,570
-37,524
| -22% | -US$195만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$642만 | 0.94% |
19,078
+253
| +1% | +US$8.2만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$617만 | 0.91% |
53,907
+6,440
| +14% | +US$73.4만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.3억
| US$527만 | 0.77% |
76,814
-29,582
| -28% | -US$190만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$395만 | 0.58% |
23,680
+460
| +2% | +US$7.87만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3178억
| US$382만 | 0.56% |
9,211
+2,370
| +35% | +US$90.2만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$357만 | 0.52% |
20,807
-2,433
| -10% | -US$40.1만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$341만 | 0.5% |
11,419
-287
| -2% | -US$8.22만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$331만 | 0.49% |
54,126
-5,300
| -9% | -US$33.1만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2억
| US$329만 | 0.48% |
29,743
+9,086
| +44% | +US$98.9만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$303만 | 0.45% |
53,585
-4,400
| -8% | -US$24.5만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$268만 | 0.39% |
15,690
-275
| -2% | -US$4.5만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$258만 | 0.38% |
15,772
+254
| +2% | +US$3.77만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$206만 | 0.3% |
18,418
-300
| -2% | -US$3.26만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$199만 | 0.29% |
11,466
+377
| +3% | +US$6.16만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$6.81억 상당의 507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$4892만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Interpublic Group of Companies 주식으로, 6,052주를 보유했으며 가치는 US$22.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Interpublic Group of Companies 주식으로, US$22.7만 상당의 6,052주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2021년 4분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 4분기에 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.81억 중 78% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$6.81억에 이르렀어요.
2022년 1월 25일에 제출된 First Command Financial Services의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.