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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 681 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.3 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 48.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.99%
Posición
507
Nuevas
55
Aumentadas
70
Reducidas
127
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.77 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 4.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 928 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.12% |
| 2 | Tecnología | 3.12% |
| 3 | Industriales | 2.13% |
| 4 | Salud | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 124 M | 18.21% |
2,231,473
+309,200
| +16% | +USD 16.5 M |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 109 M | 16.05% |
229,198
+12,524
| +6% | +USD 5.77 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 74.4 M | 10.92% |
996,210
+149,914
| +18% | +USD 11.3 M |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 73.6 M | 10.81% |
773,613
+50,011
| +7% | +USD 4.6 M |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.9 mil M
| USD 46.3 M | 6.8% |
437,258
+28,141
| +7% | +USD 2.98 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 42.3 M | 6.21% |
364,747
+23,289
| +7% | +USD 2.54 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 27.1 M | 3.98% |
779,311
+59,879
| +8% | +USD 2.05 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 14.4 M | 2.12% |
88,762
+87,206
| +5,604% | +USD 13.8 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8196 M
| USD 12.1 M | 1.78% |
281,435
-68,472
| -20% | -USD 2.83 M |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 7.58 M | 1.11% |
42,699
+2,226
| +5% | +USD 352 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 7.25 M | 1.06% |
135,570
-37,524
| -22% | -USD 1.95 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 6.42 M | 0.94% |
19,078
+253
| +1% | +USD 82 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 6.17 M | 0.91% |
53,907
+6,440
| +14% | +USD 734 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7524 M
| USD 5.27 M | 0.77% |
76,814
-29,582
| -28% | -USD 1.9 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 3.95 M | 0.58% |
23,680
+460
| +2% | +USD 78.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 3.82 M | 0.56% |
9,211
+2,370
| +35% | +USD 902 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 3.57 M | 0.52% |
20,807
-2,433
| -10% | -USD 401 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 3.41 M | 0.5% |
11,419
-287
| -2% | -USD 82.2 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 3.31 M | 0.49% |
54,126
-5,300
| -9% | -USD 331 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8830 M
| USD 3.29 M | 0.48% |
29,743
+9,086
| +44% | +USD 989 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 3.03 M | 0.45% |
53,585
-4,400
| -8% | -USD 245 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 2.68 M | 0.39% |
15,690
-275
| -2% | -USD 45 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 2.58 M | 0.38% |
15,772
+254
| +2% | +USD 37.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 2.06 M | 0.3% |
18,418
-300
| -2% | -USD 32.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.99 M | 0.29% |
11,466
+377
| +3% | +USD 61.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T4 2021
Al cierre de T4 2021, First Command Financial Services mantenía 507 posiciones por un valor de USD 681 M, un aumento de 17% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 48.9 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Interpublic Group of Companies: 6,052 acciones con un valor de USD 227 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 2.83 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T4 2021 fue Interpublic Group of Companies: 6,052 acciones por un valor de USD 227 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 16.5 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T4 2021 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 710 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 78% de su cartera de USD 681 M en T4 2021.
- First Command Financial Services abrió 55 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2021.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 681 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T4 2021, presentado el 25 ene 2022.