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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.34%
Posición
427
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
84
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 204 k |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 182 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 136 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 115 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 97 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.28% |
| 2 | Industriales | 6.46% |
| 3 | Energía | 4.92% |
| 4 | Finanzas | 4.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 18.1 M | 10.14% |
218,715
+26,762
| +14% | +USD 2.24 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 14.3 M | 8% |
572,550
+31,384
| +6% | +USD 770 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 7.75 M | 4.33% |
366,308
+59,300
| +19% | +USD 1.26 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 7.66 M | 4.28% |
359,679
+44,403
| +14% | +USD 950 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCJ
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 7.12 M | 3.98% |
337,488
+40,427
| +14% | +USD 856 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 6.96 M | 3.89% |
329,487
+44,427
| +16% | +USD 944 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 6.9 M | 3.86% |
330,286
+56,039
| +20% | +USD 1.17 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCN
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 6.68 M | 3.73% |
321,006
+40,185
| +14% | +USD 843 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCI
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.44 M | 3.6% |
305,403
+15,589
| +5% | +USD 330 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 6.31 M | 3.52% |
75,411
-453
| -0.6% | -USD 37.5 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 5.32 M | 2.97% |
257,211
+37,203
| +17% | +USD 771 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCH
12
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 4.85 M | 2.71% |
214,326
+18,095
| +9% | +USD 409 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 4.13 M | 2.31% |
48,202
-1,623
| -3% | -USD 136 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 3.41 M | 1.91% |
12,692
+6,841
| +117% | +USD 1.79 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 3.36 M | 1.88% |
170,542
+56,257
| +49% | +USD 1.11 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 3.36 M | 1.88% |
70,303
+4,766
| +7% | +USD 225 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.96 M | 1.65% |
64,347
-132
| -0.2% | -USD 5.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.45 M | 1.37% |
12,351
+347
| +3% | +USD 65.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.6 M | 0.89% |
17,418
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.57 M | 0.88% |
53,467
+2,864
| +6% | +USD 78.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.52 M | 0.85% |
4,739
-300
| -6% | -USD 94.6 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.46 M | 0.82% |
10,457
+74
| +0.7% | +USD 10.3 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.36 M | 0.76% |
32,076
-820
| -2% | -USD 34.3 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
RTN
24
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 1.27 M | 0.71% |
6,757
-80
| -1% | -USD 14.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.19 M | 0.66% |
20,320
+220
| +1% | +USD 12.1 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T4 2017
Al cierre de T4 2017, First Command Financial Services mantenía 427 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 12% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 14.6 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 1,996 acciones con un valor de USD 360 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 204 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T4 2017 fue DuPont de Nemours: 1,996 acciones por un valor de USD 360 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T4 2017 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 204 k.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en DXC Technology en T4 2017, con una venta estimada de USD 182 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 49% de su cartera de USD 179 M en T4 2017.
- First Command Financial Services abrió 22 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2017.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T4 2017, presentado el 12 ene 2018.