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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.94 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 8.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.75%
Posición
434
Nuevas
22
Aumentadas
60
Reducidas
77
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 560 k |
| 2 |
Ford
F
|
+USD 490 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 311 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 297 k |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 590 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 377 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.09% |
| 2 | Industriales | 7.2% |
| 3 | Tecnología | 4.88% |
| 4 | Energía | 4.6% |
| 5 | Finanzas | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 18.2 M | 9.2% |
675,263
+5,914
| +0.9% | +USD 148 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 17.2 M | 8.67% |
196,500
-6,744
| -3% | -USD 590 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 10.1 M | 5.08% |
470,289
-4,767
| -1% | -USD 101 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 10 M | 5.03% |
33,781
+1,932
| +6% | +USD 560 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 10 M | 5.02% |
469,852
-3,698
| -0.8% | -USD 77.9 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 9.8 M | 4.93% |
461,663
-2,834
| -0.6% | -USD 59.2 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 9.42 M | 4.76% |
443,315
-11,071
| -2% | -USD 235 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.89 M | 4.49% |
418,353
-13,328
| -3% | -USD 278 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 6.81 M | 3.44% |
88,900
+969
| +1% | +USD 75 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 6.22 M | 3.14% |
294,097
-102,939
| -26% | -USD 2.13 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 4.06 M | 2.05% |
46,498
+207
| +0.4% | +USD 17.9 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 3.57 M | 1.8% |
64,868
-828
| -1% | -USD 44.5 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 3.2 M | 1.62% |
8,800
+192
| +2% | +USD 70 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 2.97 M | 1.5% |
13,927
+223
| +2% | +USD 46.1 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.3 M | 1.16% |
16,482
-391
| -2% | -USD 54.1 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.06 M | 1.04% |
41,604
-1,244
| -3% | -USD 60.6 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.04 M | 1.03% |
15,254
+711
| +5% | +USD 90.3 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.93 M | 0.98% |
76,376
+12,964
| +20% | +USD 311 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.92 M | 0.97% |
20,260
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 1.79 M | 0.9% |
30,473
+2,251
| +8% | +USD 130 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 1.73 M | 0.87% |
15,742
-750
| -5% | -USD 79.9 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.71 M | 0.86% |
4,712
-63
| -1% | -USD 21.1 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7923 M
| USD 1.41 M | 0.71% |
41,694
+429
| +1% | +USD 14.2 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.7% |
4,280
-152
| -3% | -USD 45.3 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.27 M | 0.64% |
22,203
-463
| -2% | -USD 26.7 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2019
Al cierre de T2 2019, First Command Financial Services mantenía 434 posiciones valuadas en USD 198 M, un 1.5% menos que los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
First Command Financial Services registró retiros netos por USD 8.67 M en T2 2019, cerró 25 posiciones y redujo 77 tenencias. Su salida más destacada fue DuPont de Nemours, una posición estimada en USD 271 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, First Command Financial Services abrió una nueva posición en Royal Bank of Canada por valor de USD 145 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2019 fue Royal Bank of Canada: 1,822 acciones por un valor de USD 145 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 560 k.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2019 fue en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.11 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2019, con una venta estimada de USD 271 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 54% de su cartera de USD 198 M en T2 2019.
- First Command Financial Services abrió 22 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2019.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2019, presentado el 15 jul 2019.