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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.32%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
-US$294萬
(-1.5%)
資金流向
-US$867萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.75%
持股
434
新
22
增持
60
減碼
77
已平倉
25
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$56萬 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$49萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$24萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$711萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$213萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$59萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$37.7萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.09% |
| 2 | 工業 | 7.2% |
| 3 | 資訊科技 | 4.88% |
| 4 | 能源 | 4.6% |
| 5 | 金融 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$1823萬 | 9.2% |
675,263
+5,914
| +0.9% | +US$14.8萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1717萬 | 8.67% |
196,500
-6,744
| -3% | -US$59萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1006萬 | 5.08% |
470,289
-4,767
| -1% | -US$10.1萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$996萬 | 5.03% |
33,781
+1,932
| +6% | +US$56萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$996萬 | 5.02% |
469,852
-3,698
| -0.8% | -US$7.79萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
BSCN
6
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$977萬 | 4.93% |
461,663
-2,834
| -0.6% | -US$5.92萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
7
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$942萬 | 4.76% |
443,315
-11,071
| -2% | -US$23.5萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$889萬 | 4.49% |
418,353
-13,328
| -3% | -US$27.8萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$681萬 | 3.44% |
88,900
+969
| +1% | +US$7.5萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
10
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$622萬 | 3.14% |
294,097
-102,939
| -26% | -US$213萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$406萬 | 2.05% |
46,498
+207
| +0.4% | +US$1.79萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73億
| US$357萬 | 1.8% |
64,868
-828
| -1% | -US$4.45萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1325億
| US$320萬 | 1.62% |
8,800
+192
| +2% | +US$7萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$297萬 | 1.5% |
13,927
+223
| +2% | +US$4.61萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$230萬 | 1.16% |
16,482
-391
| -2% | -US$5.41萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$206萬 | 1.04% |
41,604
-1,244
| -3% | -US$6.06萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$204萬 | 1.03% |
15,254
+711
| +5% | +US$9.03萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
18
AT&T
T
US$1394億
| US$193萬 | 0.98% |
76,376
+12,964
| +20% | +US$31.1萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$192萬 | 0.97% |
20,260
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$179萬 | 0.9% |
30,473
+2,251
| +8% | +US$13萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$173萬 | 0.87% |
15,742
-750
| -5% | -US$7.99萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1455億
| US$171萬 | 0.86% |
4,712
-63
| -1% | -US$2.11萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.5億
| US$141萬 | 0.71% |
41,694
+429
| +1% | +US$1.42萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$138萬 | 0.7% |
4,280
-152
| -3% | -US$4.53萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1790億
| US$127萬 | 0.64% |
22,203
-463
| -2% | -US$2.67萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，First Command Financial Services持有434個部位，管理資產為US$1.98億，較前一季的US$2.01億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
First Command Financial Services於2019年第2季淨撤出US$867萬，平倉25個部位，並減持77檔持股。 最受矚目的出清持股是DuPont de Nemours，這筆估值約為US$27.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的65%，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，First Command Financial Services新建了Royal Bank of Canada的部位，價值US$14.5萬。
- First Command Financial Services在2019年第2季最大筆買進的是Royal Bank of Canada：共買進1,822股，價值US$14.5萬。
- First Command Financial Services在2019年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$56萬。
- First Command Financial Services在2019年第2季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計減持了US$711萬。
- First Command Financial Services於2019年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$27.1萬。
- 在2019年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占54%。
- First Command Financial Services在2019年第2季新增了22個部位，並平倉25個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$1.98億。
根據First Command Financial Services的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月15日提交。