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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.22%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.86億
AUM 成長
-US$4298萬
(-5.9%)
資金流向
+US$5489萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.84%
持股
464
新
50
增持
78
減碼
95
已平倉
19
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$4971萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$922萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$761萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$243萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1316萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$210萬 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$121萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$80萬 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$79.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.47% |
| 2 | 資訊科技 | 2.27% |
| 3 | 工業 | 2.14% |
| 4 | 醫療保健 | 1.93% |
| 5 | 必需消費品 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453億
| US$1.33億 | 19.32% |
2,783,122
+48,135
| +2% | +US$243萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$9946萬 | 14.49% |
262,335
+18,489
| +8% | +US$761萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$8303萬 | 12.1% |
1,410,845
+143,760
| +11% | +US$922萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$6540萬 | 9.53% |
872,644
+29,343
| +3% | +US$238萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$4792萬 | 6.98% |
472,446
+16,640
| +4% | +US$172萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.9億
| US$4613萬 | 6.72% |
+1,155,886
| 新 | +US$4971萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$3842萬 | 5.6% |
421,640
+19,460
| +5% | +US$194萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$2890萬 | 4.21% |
842,283
+15,183
| +2% | +US$54萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1010億
| US$1191萬 | 1.73% |
88,698
-89,913
| -50% | -US$1316萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.6億
| US$793萬 | 1.16% |
204,370
-19,580
| -9% | -US$79.4萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$509萬 | 0.74% |
19,823
+375
| +2% | +US$10.2萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$502萬 | 0.73% |
36,688
+222
| +0.6% | +US$3.36萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$487萬 | 0.71% |
52,711
-4,068
| -7% | -US$40.5萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$458萬 | 0.67% |
53,457
+460
| +0.9% | +US$4.15萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.2億
| US$360萬 | 0.53% |
58,105
-8,370
| -13% | -US$54.1萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$311萬 | 0.45% |
11,389
-7
| -0.1% | -US$2,196 |
2016 Q4
22個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$305萬 | 0.44% |
7,085
+3,824
| +117% | +US$168萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$284萬 | 0.41% |
15,988
+245
| +2% | +US$4.37萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3722億
| US$283萬 | 0.41% |
19,656
-21
| -0.1% | -US$3,156 |
2016 Q4
22個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$234萬 | 0.34% |
22,080
+340
| +2% | +US$4.25萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166億
| US$229萬 | 0.33% |
15,969
-1,942
| -11% | -US$29.6萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$799億
| US$223萬 | 0.33% |
4,669
+17
| +0.4% | +US$7,807 |
2016 Q4
22個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3282億
| US$221萬 | 0.32% |
8,065
-975
| -11% | -US$28.8萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.3億
| US$209萬 | 0.3% |
22,155
-7,842
| -26% | -US$80萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1823億
| US$185萬 | 0.27% |
11,090
-106
| -0.9% | -US$1.78萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，First Command Financial Services持有464個部位，管理資產為US$6.86億，較前一季的US$7.29億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的82%。
First Command Financial Services在2022年第2季投入US$5489萬淨新增資金，建立50個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共1,155,886股，價值US$4613萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1316萬。
- First Command Financial Services在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進1,155,886股，價值US$4613萬。
- First Command Financial Services在2022年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$922萬。
- First Command Financial Services在2022年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1316萬。
- First Command Financial Services於2022年第2季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2022年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$6.86億，前十大持股占82%。
- First Command Financial Services在2022年第2季新增了50個部位，並平倉19個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$6.86億。
根據First Command Financial Services的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月21日提交。