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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.19%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
-US$25.1億
(-88%)
資金流向
-US$26.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-731.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.76%
持股
424
新
13
增持
62
減碼
79
已平倉
48
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$179萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$172萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$143萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$136萬 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$15.1億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3.95億 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2.68億 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.64億 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$1.14億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.32% |
| 2 | 工業 | 6.52% |
| 3 | 能源 | 4.88% |
| 4 | 資訊科技 | 3.36% |
| 5 | 金融 | 2.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390億
| US$3653萬 | 10.22% |
452,822
-5,967
| -1% | -US$49.1萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$607億
| US$2843萬 | 7.96% |
1,243,617
+46,271
| +4% | +US$108萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
BSCM
3
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1917萬 | 5.36% |
927,936
+63,480
| +7% | +US$131萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$1852萬 | 5.18% |
878,798
+38,508
| +5% | +US$81.1萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1755萬 | 4.91% |
872,930
+51,794
| +6% | +US$104萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
6
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1730萬 | 4.84% |
833,976
+68,718
| +9% | +US$143萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
BSCN
7
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1682萬 | 4.71% |
831,856
+84,804
| +11% | +US$172萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
BSCJ
8
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$1622萬 | 4.54% |
769,488
+36,072
| +5% | +US$75.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
9
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1467萬 | 4.11% |
741,042
+90,282
| +14% | +US$179萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7033億
| US$1404萬 | 3.93% |
165,092
-22,870
| -12% | -US$187萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.9億
| US$1105萬 | 3.09% |
588,896
+72,046
| +14% | +US$136萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$1003萬 | 2.81% |
526,594
+47,690
| +10% | +US$91.1萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
BSCI
13
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$872萬 | 2.44% |
412,300
-141,476
| -26% | -US$299萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8556億
| US$806萬 | 2.26% |
27,529
-5,268,840
| -99% | -US$15.1億 |
2016 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$830億
| US$783萬 | 2.19% |
89,926
-2,534
| -3% | -US$21.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$77.3億
| US$667萬 | 1.87% |
134,788
-670
| -0.5% | -US$3.29萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1354億
| US$613萬 | 1.72% |
16,489
-488
| -3% | -US$17.1萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1154億
| US$512萬 | 1.43% |
124,958
-982
| -0.8% | -US$4.13萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$425萬 | 1.19% |
19,854
-4,028
| -17% | -US$82.6萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$409萬 | 1.15% |
72,532
+1,256
| +2% | +US$6.54萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1392億
| US$354萬 | 0.99% |
10,224
+3,307
| +48% | +US$107萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3937億
| US$278萬 | 0.78% |
33,430
+1,338
| +4% | +US$10.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$764億
| US$276萬 | 0.77% |
8,677
+3,691
| +74% | +US$112萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1482億
| US$262萬 | 0.73% |
103,516
+2,810
| +3% | +US$6.88萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
RTN
25
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$257萬 | 0.72% |
12,432
+137
| +1% | +US$2.73萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，First Command Financial Services持有424個部位，管理資產為US$3.57億，較前一季的US$28.6億減少88%。 其前十大持股占投資組合的56%。
First Command Financial Services於2018年第3季淨撤出US$26.1億，平倉48個部位，並減持79檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Dividend Equity ETF，這筆估值約為US$465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的97%，其次為工業和能源。
與趨勢相反，First Command Financial Services新建了The KEYW Holding Corporation的部位，價值US$26.4萬。
- First Command Financial Services在2018年第3季最大筆買進的是The KEYW Holding Corporation：共買進30,479股，價值US$26.4萬。
- First Command Financial Services在2018年第3季增持Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$179萬。
- First Command Financial Services在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$15.1億。
- First Command Financial Services於2018年第3季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$465萬。
- 在2018年第3季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占56%。
- First Command Financial Services在2018年第3季新增了13個部位，並平倉48個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季下跌88%，降至US$3.57億。
根據First Command Financial Services的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月26日提交。